有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,626,878,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,438,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,248,440,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,144,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,576.3円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,463,223,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,690,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,245,532,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,945,867,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1088円 |
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