有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,294,560,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,275,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,028,284,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,791,960口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,158.67円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,282,016,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,325,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,027,691,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,075,253,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1179円 |
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