有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,139,628,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,364,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,123,264,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,714.5円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,129,597,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,816,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,121,781,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,592,102,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8289円 |
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