有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/11-2026/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,025,928,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,454,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,966,473,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,018,960口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,330.07円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,666,016,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 703,506,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,962,509,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,569,803,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2904円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
