有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	日本・円	株式	9,000	3,772.00	3,847.00	-	11.07
		日本	情報・通信業		33,948,000	34,623,000	-
2	TDK	日本・円	株式	7,700	4,070.00	4,065.00	-	10.01
		日本	電気機器		31,339,000	31,300,500	-
3	豊田自動織機	日本・円	株式	3,200	7,830.00	7,790.00	-	7.97
		日本	輸送用機器		25,056,000	24,928,000	-
4	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	4,600	5,411.00	5,269.00	-	7.75
		日本	情報・通信業		24,890,600	24,237,400	-
5	日本電気	日本・円	株式	4,700	5,140.00	5,050.00	-	7.59
		日本	電気機器		24,158,000	23,735,000	-
6	SGホールディングス	日本・円	株式	9,700	2,228.00	2,293.00	-	7.11
		日本	陸運業		21,611,600	22,242,100	-
7	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	2,800	7,650.00	7,640.00	-	6.84
		日本	陸運業		21,420,000	21,392,000	-
8	栗田工業	日本・円	株式	4,600	4,370.00	4,475.00	-	6.58
		日本	機械		20,102,000	20,585,000	-
9	日本空港ビルデング	日本・円	株式	2,200	5,560.00	5,400.00	-	3.80
		日本	不動産業		12,232,000	11,880,000	-
10	三浦工業	日本・円	株式	4,100	2,705.00	2,730.00	-	3.58
		日本	機械		11,090,500	11,193,000	-
11	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	2,200	3,955.00	4,110.00	-	2.89
		日本	情報・通信業		8,701,000	9,042,000	-
12	ダイセキ	日本・円	株式	1,900	4,385.00	4,695.00	-	2.85
		日本	サービス業		8,331,500	8,920,500	-
13	エクシオグループ	日本・円	株式	4,100	2,150.00	2,167.00	-	2.84
		日本	建設業		8,815,000	8,884,700	-
14	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	3,500	2,110.00	2,180.00	-	2.44
		日本	卸売業		7,385,000	7,630,000	-
15	アサヒホールディングス	日本・円	株式	3,500	2,146.00	2,065.00	-	2.31
		日本	非鉄金属		7,511,000	7,227,500	-
16	ベネッセホールディングス	日本・円	株式	3,100	2,204.00	2,278.00	-	2.26
		日本	サービス業		6,832,400	7,061,800	-
17	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	2,400	2,862.00	2,904.00	-	2.23
		日本	サービス業		6,868,800	6,969,600	-
18	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	2,900	2,277.00	2,267.00	-	2.10
		日本	電気機器		6,603,300	6,574,300	-
19	ウエストホールディングス	日本・円	株式	1,000	4,790.00	5,220.00	-	1.67
		日本	建設業		4,790,000	5,220,000	-
20	ニッコンホールディングス	日本・円	株式	2,300	1,898.00	1,970.00	-	1.45
		日本	陸運業		4,365,400	4,531,000	-
21	レノバ	日本・円	株式	1,600	1,494.00	1,617.00	-	0.83
		日本	電気・ガス業		2,390,400	2,587,200	-
22	アンビスホールディングス	日本・円	株式	500	4,670.00	5,130.00	-	0.82
		日本	サービス業		2,335,000	2,565,000	-
23	前田工繊	日本・円	株式	700	2,859.00	2,983.00	-	0.67
		日本	その他製品		2,001,300	2,088,100	-
24	ソラスト	日本・円	株式	2,300	864.00	900.00	-	0.66
		日本	サービス業		1,987,200	2,070,000	-
25	リソー教育	日本・円	株式	4,500	381.00	384.00	-	0.55
		日本	サービス業		1,714,500	1,728,000	-
26	アルテリア・ネットワークス	日本・円	株式	1,200	1,316.00	1,332.00	-	0.51
		日本	情報・通信業		1,579,200	1,598,400	-
27	ミダックホールディングス	日本・円	株式	400	2,190.00	2,121.00	-	0.27
		日本	サービス業		876,000	848,400	-
28	グリムス	日本・円	株式	400	1,702.00	1,634.00	-	0.21
		日本	卸売業		680,800	653,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.84
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	22.22
電気機器		19.70
陸運業		15.40
機械		10.16
サービス業		9.64
輸送用機器		7.97
建設業		4.51
不動産業		3.80
卸売業		2.65
非鉄金属		2.31
電気・ガス業		0.83
その他製品		0.67
合計		99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。