有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	TDK	日本・円	株式	3,200	2,528.50	2,673.00	-	9.08
		日本	電気機器		8,091,200	8,553,600	-
2	日本電気	日本・円	株式	1,500	5,084.76	5,618.00	-	8.95
		日本	電気機器		7,627,153	8,427,000	-
3	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	300	23,880.00	27,065.00	-	8.62
		日本	情報・通信業		7,164,000	8,119,500	-
4	NTT	日本・円	株式	45,900	159.81	158.40	-	7.72
		日本	情報・通信業		7,335,672	7,270,560	-
5	野村総合研究所	日本・円	株式	1,200	5,797.00	6,030.00	-	7.69
		日本	情報・通信業		6,956,400	7,236,000	-
6	豊田自動織機	日本・円	株式	400	16,710.00	16,825.00	-	7.15
		日本	輸送用機器		6,684,000	6,730,000	-
7	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	1,800	3,329.00	3,277.00	-	6.26
		日本	陸運業		5,992,200	5,898,600	-
8	栗田工業	日本・円	株式	900	5,844.00	5,858.00	-	5.60
		日本	機械		5,259,600	5,272,200	-
9	ヤマトホールディングス	日本・円	株式	2,000	2,317.00	2,252.00	-	4.78
		日本	陸運業		4,634,000	4,504,000	-
10	三菱マテリアル	日本・円	株式	1,100	3,000.00	2,970.00	-	3.47
		日本	非鉄金属		3,300,000	3,267,000	-
11	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	700	4,030.00	4,318.00	-	3.21
		日本	電気機器		2,821,000	3,022,600	-
12	ニッコンホールディングス	日本・円	株式	800	3,425.00	3,476.00	-	2.95
		日本	陸運業		2,740,000	2,780,800	-
13	日本空港ビルデング	日本・円	株式	500	4,967.00	4,796.00	-	2.55
		日本	不動産業		2,483,500	2,398,000	-
14	三浦工業	日本・円	株式	800	3,079.00	2,991.50	-	2.54
		日本	機械		2,463,200	2,393,200	-
15	ダイヘン	日本・円	株式	200	9,680.00	10,130.00	-	2.15
		日本	電気機器		1,936,000	2,026,000	-
16	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	500	3,936.00	3,760.00	-	2.00
		日本	サービス業		1,968,000	1,880,000	-
17	古野電気	日本・円	株式	200	9,350.00	8,970.00	-	1.91
		日本	電気機器		1,870,000	1,794,000	-
18	AREホールディングス	日本・円	株式	700	2,287.00	2,452.00	-	1.82
		日本	非鉄金属		1,600,900	1,716,400	-
19	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	700	2,366.00	2,303.50	-	1.71
		日本	卸売業		1,656,200	1,612,450	-
20	ショーボンドホールディングス	日本・円	株式	300	4,930.00	4,896.00	-	1.56
		日本	建設業		1,479,000	1,468,800	-
21	ダイセキ	日本・円	株式	400	3,235.00	3,245.00	-	1.38
		日本	サービス業		1,294,000	1,298,000	-
22	沖電気工業	日本・円	株式	700	1,789.00	1,847.00	-	1.37
		日本	電気機器		1,252,300	1,292,900	-
23	大栄環境	日本・円	株式	300	3,570.00	3,430.00	-	1.09
		日本	サービス業		1,071,000	1,029,000	-
24	前田工繊	日本・円	株式	400	1,961.00	1,928.00	-	0.82
		日本	その他製品		784,400	771,200	-
25	月島ホールディングス	日本・円	株式	200	2,595.00	2,553.00	-	0.54
		日本	機械		519,000	510,600	-
26	福山通運	日本・円	株式	100	3,885.00	3,825.00	-	0.41
		日本	陸運業		388,500	382,500	-
27	大崎電気工業	日本・円	株式	300	1,260.00	1,251.00	-	0.40
		日本	電気機器		378,000	375,300	-
28	レノバ	日本・円	株式	400	865.00	829.00	-	0.35
		日本	電気・ガス業		346,000	331,600	-
29	ウエストホールディングス	日本・円	株式	200	1,667.00	1,477.00	-	0.31
		日本	建設業		333,400	295,400	-
30	JPホールディングス	日本・円	株式	400	622.00	595.00	-	0.25
		日本	サービス業		248,800	238,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	27.07
情報・通信業		24.03
陸運業		14.41
機械		8.68
輸送用機器		7.15
非鉄金属		5.29
サービス業		5.08
不動産業		2.55
建設業		1.87
卸売業		1.71
その他製品		0.82
電気・ガス業		0.35
合計		99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。