有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本電気	日本・円	株式	3,600	11,020.00	11,500.00	-	10.56
		日本	電気機器		39,672,000	41,400,000	-
2	豊田自動織機	日本・円	株式	2,500	14,805.00	15,030.00	-	9.58
		日本	輸送用機器		37,012,500	37,575,000	-
3	TDK	日本・円	株式	5,000	7,357.00	7,084.00	-	9.03
		日本	電気機器		36,785,000	35,420,000	-
4	栗田工業	日本・円	株式	4,700	6,103.00	6,295.00	-	7.54
		日本	機械		28,684,100	29,586,500	-
5	日本電信電話	日本・円	株式	163,200	171.00	170.80	-	7.11
		日本	情報・通信業		27,907,200	27,874,560	-
6	KDDI	日本・円	株式	6,300	4,355.00	4,400.00	-	7.07
		日本	情報・通信業		27,436,500	27,720,000	-
7	SGホールディングス	日本・円	株式	10,000	1,821.00	1,844.50	-	4.70
		日本	陸運業		18,210,000	18,445,000	-
8	野村総合研究所	日本・円	株式	4,800	4,025.00	3,835.00	-	4.69
		日本	情報・通信業		19,320,000	18,408,000	-
9	三菱マテリアル	日本・円	株式	5,800	3,036.00	3,093.00	-	4.57
		日本	非鉄金属		17,608,800	17,939,400	-
10	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	2,200	8,174.00	8,066.00	-	4.53
		日本	陸運業		17,982,800	17,745,200	-
11	ヤマトホールディングス	日本・円	株式	8,200	2,066.00	2,087.00	-	4.36
		日本	陸運業		16,941,200	17,113,400	-
12	三浦工業	日本・円	株式	4,900	2,451.50	2,497.00	-	3.12
		日本	機械		12,012,350	12,235,300	-
13	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	3,600	2,968.00	2,980.50	-	2.74
		日本	電気機器		10,684,800	10,729,800	-
14	日本空港ビルデング	日本・円	株式	1,900	5,500.00	5,581.00	-	2.70
		日本	不動産業		10,450,000	10,603,900	-
15	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	3,600	2,288.00	2,352.00	-	2.16
		日本	卸売業		8,236,800	8,467,200	-
16	インフロニア・ホールディングス	日本・円	株式	5,900	1,395.50	1,397.50	-	2.10
		日本	建設業		8,233,450	8,245,250	-
17	ベネッセホールディングス	日本・円	株式	3,000	2,590.00	2,590.00	-	1.98
		日本	サービス業		7,770,000	7,770,000	-
18	AREホールディングス	日本・円	株式	3,300	1,962.00	2,042.00	-	1.72
		日本	非鉄金属		6,474,600	6,738,600	-
19	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	2,500	2,406.00	2,402.50	-	1.53
		日本	サービス業		6,015,000	6,006,250	-
20	ダイセキ	日本・円	株式	1,900	2,963.00	3,005.00	-	1.46
		日本	サービス業		5,629,700	5,709,500	-
21	大栄環境	日本・円	株式	1,800	2,687.00	2,649.00	-	1.22
		日本	サービス業		4,836,600	4,768,200	-
22	アンビスホールディングス	日本・円	株式	1,800	2,377.00	2,183.00	-	1.00
		日本	サービス業		4,278,600	3,929,400	-
23	ウエストホールディングス	日本・円	株式	1,300	2,881.00	2,658.00	-	0.88
		日本	建設業		3,745,300	3,455,400	-
24	エクシオグループ	日本・円	株式	2,000	1,691.00	1,720.50	-	0.88
		日本	建設業		3,382,000	3,441,000	-
25	レノバ	日本・円	株式	2,200	1,545.00	1,488.00	-	0.83
		日本	電気・ガス業		3,399,000	3,273,600	-
26	三井倉庫ホールディングス	日本・円	株式	600	4,635.00	4,650.00	-	0.71
		日本	倉庫・運輸関連業		2,781,000	2,790,000	-
27	サンウェルズ	日本・円	株式	500	2,323.00	2,220.00	-	0.28
		日本	サービス業		1,161,500	1,110,000	-
28	Abalance	日本・円	株式	500	2,205.00	2,026.00	-	0.26
		日本	電気機器		1,102,500	1,013,000	-
29	ミダックホールディングス	日本・円	株式	500	1,439.00	1,429.00	-	0.18
		日本	サービス業		719,500	714,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.58
情報・通信業		18.87
陸運業		13.59
機械		10.66
輸送用機器		9.58
サービス業		7.65
非鉄金属		6.29
建設業		3.86
不動産業		2.70
卸売業		2.16
電気・ガス業		0.83
倉庫・運輸関連業		0.71
合計		99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。