有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	1,500	8,758.70	9,498.00	-	8.86
		日本	情報・通信業		13,138,051	14,247,000	-
2	日本電信電話	日本・円	株式	87,800	145.81	147.70	-	8.06
		日本	情報・通信業		12,802,578	12,968,060	-
3	TDK	日本・円	株式	6,900	1,833.00	1,842.50	-	7.91
		日本	電気機器		12,647,700	12,713,250	-
4	日本電気	日本・円	株式	900	13,350.00	13,235.00	-	7.41
		日本	電気機器		12,015,000	11,911,500	-
5	豊田自動織機	日本・円	株式	1,100	11,189.07	10,785.00	-	7.38
		日本	輸送用機器		12,307,977	11,863,500	-
6	栗田工業	日本・円	株式	2,000	5,701.84	5,786.00	-	7.20
		日本	機械		11,403,690	11,572,000	-
7	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	1,200	7,457.62	7,533.00	-	5.62
		日本	陸運業		8,949,151	9,039,600	-
8	SGホールディングス	日本・円	株式	5,200	1,479.61	1,530.00	-	4.95
		日本	陸運業		7,693,977	7,956,000	-
9	野村総合研究所	日本・円	株式	1,600	4,853.00	4,592.00	-	4.57
		日本	情報・通信業		7,764,800	7,347,200	-
10	ヤマトホールディングス	日本・円	株式	4,300	1,572.60	1,620.50	-	4.33
		日本	陸運業		6,762,195	6,968,150	-
11	三浦工業	日本・円	株式	1,900	3,630.00	3,617.00	-	4.27
		日本	機械		6,897,000	6,872,300	-
12	三菱マテリアル	日本・円	株式	2,500	2,480.08	2,533.50	-	3.94
		日本	非鉄金属		6,200,217	6,333,750	-
13	日本空港ビルデング	日本・円	株式	1,000	5,364.34	5,624.00	-	3.50
		日本	不動産業		5,364,340	5,624,000	-
14	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	1,700	2,651.98	2,739.50	-	2.90
		日本	電気機器		4,508,367	4,657,150	-
15	インフロニア・ホールディングス	日本・円	株式	3,200	1,138.12	1,150.50	-	2.29
		日本	建設業		3,641,993	3,681,600	-
16	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	1,500	2,310.50	2,326.00	-	2.17
		日本	卸売業		3,465,750	3,489,000	-
17	ダイセキ	日本・円	株式	800	3,855.00	3,915.00	-	1.95
		日本	サービス業		3,084,000	3,132,000	-
18	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	1,100	2,624.02	2,631.00	-	1.80
		日本	サービス業		2,886,428	2,894,100	-
19	AREホールディングス	日本・円	株式	1,400	1,786.00	1,875.00	-	1.63
		日本	非鉄金属		2,500,400	2,625,000	-
20	ダイヘン	日本・円	株式	400	6,125.38	6,460.00	-	1.61
		日本	電気機器		2,450,153	2,584,000	-
21	大栄環境	日本・円	株式	700	3,140.00	3,160.00	-	1.38
		日本	サービス業		2,198,000	2,212,000	-
22	アンビスホールディングス	日本・円	株式	800	1,869.19	1,988.00	-	0.99
		日本	サービス業		1,495,356	1,590,400	-
23	前田工繊	日本・円	株式	700	1,731.23	1,781.00	-	0.78
		日本	その他製品		1,211,862	1,246,700	-
24	福山通運	日本・円	株式	300	3,833.36	3,890.00	-	0.73
		日本	陸運業		1,150,010	1,167,000	-
25	ウエストホールディングス	日本・円	株式	500	2,120.00	2,281.00	-	0.71
		日本	建設業		1,060,000	1,140,500	-
26	エクシオグループ	日本・円	株式	700	1,519.50	1,568.50	-	0.68
		日本	建設業		1,063,650	1,097,950	-
27	レノバ	日本・円	株式	900	838.00	871.00	-	0.49
		日本	電気・ガス業		754,200	783,900	-
28	JPホールディングス	日本・円	株式	900	680.59	725.00	-	0.41
		日本	サービス業		612,537	652,500	-
29	サンウェルズ	日本・円	株式	300	1,718.81	1,824.00	-	0.34
		日本	サービス業		515,645	547,200	-
30	ミダックホールディングス	日本・円	株式	200	1,771.00	1,859.00	-	0.23
		日本	サービス業		354,200	371,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	21.49
電気機器		20.16
陸運業		15.63
機械		11.47
輸送用機器		7.38
サービス業		7.09
非鉄金属		5.57
建設業		3.68
不動産業		3.50
卸売業		2.17
その他製品		0.78
電気・ガス業		0.49
合計		99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。