有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	日本・円	株式	162,300	173.50	176.80	-	8.04
		日本	情報・通信業		28,159,050	28,694,640	-
2	KDDI	日本・円	株式	6,300	4,454.72	4,487.00	-	7.92
		日本	情報・通信業		28,064,786	28,268,100	-
3	TDK	日本・円	株式	5,000	5,678.00	5,558.00	-	7.79
		日本	電気機器		28,390,000	27,790,000	-
4	豊田自動織機	日本・円	株式	2,500	10,925.00	11,055.00	-	7.74
		日本	輸送用機器		27,312,500	27,637,500	-
5	日本電気	日本・円	株式	3,600	7,525.00	7,205.00	-	7.27
		日本	電気機器		27,090,000	25,938,000	-
6	栗田工業	日本・円	株式	4,700	4,454.60	4,538.00	-	5.98
		日本	機械		20,936,657	21,328,600	-
7	SGホールディングス	日本・円	株式	9,900	1,958.50	2,132.00	-	5.91
		日本	陸運業		19,389,150	21,106,800	-
8	ヤマトホールディングス	日本・円	株式	8,200	2,480.18	2,504.00	-	5.75
		日本	陸運業		20,337,480	20,532,800	-
9	野村総合研究所	日本・円	株式	4,700	3,873.40	3,944.00	-	5.19
		日本	情報・通信業		18,205,006	18,536,800	-
10	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	2,200	7,586.00	7,719.00	-	4.76
		日本	陸運業		16,689,200	16,981,800	-
11	三菱マテリアル	日本・円	株式	5,800	2,402.61	2,407.00	-	3.91
		日本	非鉄金属		13,935,151	13,960,600	-
12	三浦工業	日本・円	株式	4,800	2,890.48	2,903.50	-	3.90
		日本	機械		13,874,317	13,936,800	-
13	日本空港ビルデング	日本・円	株式	1,800	6,386.00	6,630.00	-	3.34
		日本	不動産業		11,494,800	11,934,000	-
14	インフロニア・ホールディングス	日本・円	株式	5,800	1,574.38	1,586.50	-	2.58
		日本	建設業		9,131,427	9,201,700	-
15	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	3,600	2,432.69	2,406.50	-	2.43
		日本	電気機器		8,757,702	8,663,400	-
16	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	3,600	2,178.00	2,325.00	-	2.35
		日本	卸売業		7,840,801	8,370,000	-
17	ダイセキ	日本・円	株式	1,900	4,071.35	4,135.00	-	2.20
		日本	サービス業		7,735,575	7,856,500	-
18	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	2,500	2,486.19	2,532.50	-	1.77
		日本	サービス業		6,215,481	6,331,250	-
19	AREホールディングス	日本・円	株式	3,300	1,837.07	1,910.00	-	1.77
		日本	非鉄金属		6,062,355	6,303,000	-
20	ベネッセホールディングス	日本・円	株式	3,000	1,762.40	1,784.50	-	1.50
		日本	サービス業		5,287,224	5,353,500	-
21	アンビスホールディングス	日本・円	株式	1,700	2,422.47	2,557.00	-	1.22
		日本	サービス業		4,118,207	4,346,900	-
22	ウエストホールディングス	日本・円	株式	1,300	3,220.47	3,310.00	-	1.21
		日本	建設業		4,186,620	4,303,000	-
23	大栄環境	日本・円	株式	1,800	2,095.84	2,068.00	-	1.04
		日本	サービス業		3,772,516	3,722,400	-
24	エクシオグループ	日本・円	株式	1,000	3,002.00	3,126.00	-	0.88
		日本	建設業		3,002,000	3,126,000	-
25	三井倉庫ホールディングス	日本・円	株式	600	4,283.76	4,280.00	-	0.72
		日本	倉庫・運輸関連業		2,570,259	2,568,000	-
26	レノバ	日本・円	株式	2,200	1,077.16	1,079.00	-	0.67
		日本	電気・ガス業		2,369,764	2,373,800	-
27	Abalance	日本・円	株式	500	3,337.93	3,230.00	-	0.45
		日本	電気機器		1,668,967	1,615,000	-
28	サンウェルズ	日本・円	株式	500	2,386.09	2,578.00	-	0.36
		日本	サービス業		1,193,048	1,289,000	-
29	ミダックホールディングス	日本・円	株式	500	1,696.50	1,748.00	-	0.24
		日本	サービス業		848,250	874,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	21.15
電気機器		17.93
陸運業		16.42
機械		9.88
サービス業		8.34
輸送用機器		7.74
非鉄金属		5.68
建設業		4.66
不動産業		3.34
卸売業		2.35
倉庫・運輸関連業		0.72
電気・ガス業		0.67
合計		98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。