有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	豊田自動織機	日本・円	株式	1,100	12,925.00	16,760.00	-	11.51
		日本	輸送用機器		14,217,500	18,436,000	-
2	日本電気	日本・円	株式	4,700	3,147.00	3,476.00	-	10.20
		日本	電気機器		14,790,900	16,337,200	-
3	日本電信電話	日本・円	株式	87,800	146.10	149.30	-	8.18
		日本	情報・通信業		12,827,580	13,108,540	-
4	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	1,500	7,020.00	7,164.00	-	6.71
		日本	情報・通信業		10,530,000	10,746,000	-
5	TDK	日本・円	株式	6,900	1,428.00	1,521.50	-	6.55
		日本	電気機器		9,853,200	10,498,350	-
6	栗田工業	日本・円	株式	2,000	4,703.00	4,725.00	-	5.90
		日本	機械		9,406,000	9,450,000	-
7	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	3,500	2,572.50	2,547.50	-	5.56
		日本	陸運業		9,003,750	8,916,250	-
8	ヤマトホールディングス	日本・円	株式	4,300	1,988.00	2,027.00	-	5.44
		日本	陸運業		8,548,400	8,716,100	-
9	野村総合研究所	日本・円	株式	1,600	5,347.00	5,392.00	-	5.38
		日本	情報・通信業		8,555,200	8,627,200	-
10	SGホールディングス	日本・円	株式	5,200	1,479.50	1,504.50	-	4.88
		日本	陸運業		7,693,400	7,823,400	-
11	三浦工業	日本・円	株式	1,900	2,989.00	3,045.00	-	3.61
		日本	機械		5,679,100	5,785,500	-
12	三菱マテリアル	日本・円	株式	2,400	2,239.50	2,243.50	-	3.36
		日本	非鉄金属		5,374,800	5,384,400	-
13	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	1,700	2,453.00	2,506.50	-	2.66
		日本	電気機器		4,170,100	4,261,050	-
14	日本空港ビルデング	日本・円	株式	1,000	3,947.00	4,099.00	-	2.56
		日本	不動産業		3,947,000	4,099,000	-
15	インフロニア・ホールディングス	日本・円	株式	3,200	1,206.50	1,221.00	-	2.44
		日本	建設業		3,860,800	3,907,200	-
16	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	1,500	2,082.50	2,069.00	-	1.94
		日本	卸売業		3,123,750	3,103,500	-
17	ダイセキ	日本・円	株式	800	3,720.00	3,650.00	-	1.82
		日本	サービス業		2,976,000	2,920,000	-
18	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	1,000	2,746.00	2,800.00	-	1.75
		日本	サービス業		2,746,000	2,800,000	-
19	ダイヘン	日本・円	株式	400	6,040.00	6,300.00	-	1.57
		日本	電気機器		2,416,000	2,520,000	-
20	AREホールディングス	日本・円	株式	1,400	1,898.00	1,775.00	-	1.55
		日本	非鉄金属		2,657,200	2,485,000	-
21	大栄環境	日本・円	株式	700	2,986.00	2,919.00	-	1.28
		日本	サービス業		2,090,200	2,043,300	-
22	前田工繊	日本・円	株式	600	2,079.00	2,043.00	-	0.76
		日本	その他製品		1,247,400	1,225,800	-
23	エクシオグループ	日本・円	株式	700	1,650.00	1,664.00	-	0.73
		日本	建設業		1,155,000	1,164,800	-
24	福山通運	日本・円	株式	300	3,650.00	3,535.00	-	0.66
		日本	陸運業		1,095,000	1,060,500	-
25	ウエストホールディングス	日本・円	株式	500	1,582.00	1,579.00	-	0.49
		日本	建設業		791,000	789,500	-
26	レノバ	日本・円	株式	900	644.00	652.00	-	0.37
		日本	電気・ガス業		579,600	586,800	-
27	JPホールディングス	日本・円	株式	900	633.00	635.00	-	0.36
		日本	サービス業		569,700	571,500	-
28	ミダックホールディングス	日本・円	株式	200	2,289.00	2,278.00	-	0.28
		日本	サービス業		457,800	455,600	-
29	アンビスホールディングス	日本・円	株式	800	471.00	459.00	-	0.23
		日本	サービス業		376,800	367,200	-
30	沖電気工業	日本・円	株式	300	911.00	950.00	-	0.18
		日本	電気機器		273,300	285,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.31
情報・通信業		20.27
陸運業		16.55
輸送用機器		11.51
機械		9.51
サービス業		5.82
非鉄金属		4.91
建設業		3.66
不動産業		2.56
卸売業		1.94
その他製品		0.76
電気・ガス業		0.37
合計		99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。