有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	TDK	日本・円	株式	13,100	2,689.50	2,890.50	-	9.80
		日本	電気機器		35,232,450	37,865,550	-
2	栗田工業	日本・円	株式	3,800	7,796.00	8,429.00	-	8.29
		日本	機械		29,624,800	32,030,200	-
3	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	7,500	3,795.00	4,101.00	-	7.96
		日本	陸運業		28,462,500	30,757,500	-
4	NTT	日本・円	株式	189,700	151.50	152.50	-	7.49
		日本	情報・通信業		28,739,550	28,929,250	-
5	ソフトバンクグループ	日本・円	株式	5,200	5,963.00	5,219.00	-	7.02
		日本	情報・通信業		31,007,600	27,138,800	-
6	日本電気	日本・円	株式	6,000	4,513.00	4,101.00	-	6.37
		日本	電気機器		27,078,000	24,606,000	-
7	三菱マテリアル	日本・円	株式	4,800	5,261.00	5,092.00	-	6.33
		日本	非鉄金属		25,252,800	24,441,600	-
8	野村総合研究所	日本・円	株式	5,100	5,092.00	4,142.00	-	5.47
		日本	情報・通信業		25,969,200	21,124,200	-
9	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	2,900	6,250.00	6,317.00	-	4.74
		日本	電気機器		18,125,000	18,319,300	-
10	ニッコンホールディングス	日本・円	株式	3,400	4,976.00	5,083.00	-	4.47
		日本	陸運業		16,918,400	17,282,200	-
11	ヤマトホールディングス	日本・円	株式	8,200	1,768.00	1,764.50	-	3.74
		日本	陸運業		14,497,600	14,468,900	-
12	ダイヘン	日本・円	株式	700	13,900.00	15,380.00	-	2.79
		日本	電気機器		9,730,000	10,766,000	-
13	三浦工業	日本・円	株式	3,300	3,220.00	3,229.00	-	2.76
		日本	機械		10,626,000	10,655,700	-
14	日本空港ビルデング	日本・円	株式	2,100	5,056.00	5,047.00	-	2.74
		日本	不動産業		10,617,600	10,598,700	-
15	沖電気工業	日本・円	株式	3,100	3,385.00	3,345.00	-	2.68
		日本	電気機器		10,493,500	10,369,500	-
16	AREホールディングス	日本・円	株式	2,700	3,645.00	3,530.00	-	2.47
		日本	非鉄金属		9,841,500	9,531,000	-
17	ショーボンドホールディングス	日本・円	株式	5,600	1,330.00	1,325.00	-	1.92
		日本	建設業		7,448,000	7,420,000	-
18	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	2,100	3,190.00	3,111.00	-	1.69
		日本	サービス業		6,699,000	6,533,100	-
19	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	2,800	2,351.00	2,322.00	-	1.68
		日本	卸売業		6,582,800	6,501,600	-
20	ダイセキ	日本・円	株式	1,500	4,145.00	4,215.00	-	1.64
		日本	サービス業		6,217,500	6,322,500	-
21	古野電気	日本・円	株式	800	7,080.00	7,170.00	-	1.48
		日本	電気機器		5,664,000	5,736,000	-
22	大栄環境	日本・円	株式	1,400	3,790.00	3,765.00	-	1.36
		日本	サービス業		5,306,000	5,271,000	-
23	福山通運	日本・円	株式	600	5,180.00	5,190.00	-	0.81
		日本	陸運業		3,108,000	3,114,000	-
24	前田工繊	日本・円	株式	1,600	1,809.00	1,826.00	-	0.76
		日本	その他製品		2,894,400	2,921,600	-
25	月島ホールディングス	日本・円	株式	900	3,055.00	3,125.00	-	0.73
		日本	機械		2,749,500	2,812,500	-
26	ウエストホールディングス	日本・円	株式	800	2,548.00	2,877.00	-	0.60
		日本	建設業		2,038,400	2,301,600	-
27	大崎電気工業	日本・円	株式	1,100	1,904.00	2,036.00	-	0.58
		日本	電気機器		2,094,400	2,239,600	-
28	レノバ	日本・円	株式	1,700	1,059.00	1,111.00	-	0.49
		日本	電気・ガス業		1,800,300	1,888,700	-
29	JPホールディングス	日本・円	株式	1,800	658.00	659.00	-	0.31
		日本	サービス業		1,184,400	1,186,200	-
30	ミダックホールディングス	日本・円	株式	400	2,136.00	2,120.00	-	0.22
		日本	サービス業		854,400	848,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	28.45
情報・通信業		19.98
陸運業		16.98
機械		11.78
非鉄金属		8.79
サービス業		5.36
不動産業		2.74
建設業		2.52
卸売業		1.68
その他製品		0.76
電気・ガス業		0.49
合計		99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。