有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本電気	日本・円	株式	5,400	5,100.00	5,210.00	-	8.47
		日本	電気機器		27,540,000	28,134,000	-
2	豊田自動織機	日本・円	株式	3,500	7,560.00	7,850.00	-	8.27
		日本	輸送用機器		26,460,000	27,475,000	-
3	日本電信電話	日本・円	株式	6,500	4,040.00	4,149.00	-	8.12
		日本	情報・通信業		26,260,000	26,968,500	-
4	KDDI	日本・円	株式	6,100	4,115.00	4,248.00	-	7.80
		日本	情報・通信業		25,101,500	25,912,800	-
5	TDK	日本・円	株式	5,500	4,560.00	4,645.00	-	7.69
		日本	電気機器		25,080,000	25,547,500	-
6	SGホールディングス	日本・円	株式	11,800	1,940.00	1,954.00	-	6.94
		日本	陸運業		22,892,000	23,057,200	-
7	栗田工業	日本・円	株式	4,000	6,030.00	5,670.00	-	6.83
		日本	機械		24,120,000	22,680,000	-
8	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	2,700	7,860.00	7,960.00	-	6.47
		日本	陸運業		21,222,000	21,492,000	-
9	日本空港ビルデング	日本・円	株式	2,000	6,660.00	6,640.00	-	4.00
		日本	不動産業		13,320,000	13,280,000	-
10	三浦工業	日本・円	株式	3,500	3,510.00	3,610.00	-	3.80
		日本	機械		12,285,000	12,635,000	-
11	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	4,200	2,767.00	2,803.00	-	3.54
		日本	情報・通信業		11,621,400	11,772,600	-
12	エクシオグループ	日本・円	株式	3,800	2,467.00	2,519.00	-	2.88
		日本	建設業		9,374,600	9,572,200	-
13	DOWAホールディングス	日本・円	株式	2,000	4,360.00	4,430.00	-	2.67
		日本	非鉄金属		8,720,000	8,860,000	-
14	ショーボンドホールディングス	日本・円	株式	1,400	5,690.00	5,800.00	-	2.44
		日本	建設業		7,966,000	8,120,000	-
15	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	3,000	2,404.00	2,393.00	-	2.16
		日本	卸売業		7,212,000	7,179,000	-
16	ダイセキ	日本・円	株式	1,600	3,695.00	3,875.00	-	1.87
		日本	サービス業		5,912,000	6,200,000	-
17	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	2,500	2,270.00	2,378.00	-	1.79
		日本	電気機器		5,675,000	5,945,000	-
18	アサヒホールディングス	日本・円	株式	2,900	2,016.00	2,000.00	-	1.75
		日本	非鉄金属		5,846,400	5,800,000	-
19	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	2,100	2,711.00	2,747.00	-	1.74
		日本	サービス業		5,693,100	5,768,700	-
20	ニッコンホールディングス	日本・円	株式	2,000	2,559.00	2,624.00	-	1.58
		日本	陸運業		5,118,000	5,248,000	-
21	ベネッセホールディングス	日本・円	株式	2,600	1,926.00	1,949.00	-	1.53
		日本	サービス業		5,007,600	5,067,400	-
22	アンビスホールディングス	日本・円	株式	1,100	3,000.00	2,953.00	-	0.98
		日本	サービス業		3,300,000	3,248,300	-
23	タクマ	日本・円	株式	2,200	1,322.00	1,416.00	-	0.94
		日本	機械		2,908,400	3,115,200	-
24	ウエストホールディングス	日本・円	株式	900	3,225.00	3,230.00	-	0.87
		日本	建設業		2,902,500	2,907,000	-
25	レノバ	日本・円	株式	1,400	2,003.00	1,918.00	-	0.81
		日本	電気・ガス業		2,804,200	2,685,200	-
26	日東工業	日本・円	株式	900	2,644.00	2,684.00	-	0.73
		日本	電気機器		2,379,600	2,415,600	-
27	TREホールディングス	日本・円	株式	1,700	1,191.00	1,186.00	-	0.61
		日本	サービス業		2,024,700	2,016,200	-
28	前田工繊	日本・円	株式	600	3,255.00	3,240.00	-	0.59
		日本	その他製品		1,953,000	1,944,000	-
29	LITALICO	日本・円	株式	800	2,381.00	2,428.00	-	0.58
		日本	サービス業		1,904,800	1,942,400	-
30	ソラスト	日本・円	株式	2,200	621.00	631.00	-	0.42
		日本	サービス業		1,366,200	1,388,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	19.46
電気機器		18.67
陸運業		14.99
機械		11.57
サービス業		8.28
輸送用機器		8.27
建設業		6.20
非鉄金属		4.41
不動産業		4.00
卸売業		2.16
電気・ガス業		0.81
その他製品		0.59
化学		0.20
合計		99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。