有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	豊田自動織機	日本・円	株式	3,500	7,313.14	7,660.00	-	8.09
		日本	輸送用機器		25,596,021	26,810,000	-
2	KDDI	日本・円	株式	6,100	4,386.85	4,395.00	-	8.09
		日本	情報・通信業		26,759,827	26,809,500	-
3	日本電信電話	日本・円	株式	6,500	3,992.00	4,094.00	-	8.03
		日本	情報・通信業		25,948,000	26,611,000	-
4	日本電気	日本・円	株式	5,400	4,838.98	4,925.00	-	8.02
		日本	電気機器		26,130,515	26,595,000	-
5	TDK	日本・円	株式	5,500	4,605.00	4,655.00	-	7.72
		日本	電気機器		25,327,500	25,602,500	-
6	SGホールディングス	日本・円	株式	11,800	2,019.22	1,972.00	-	7.02
		日本	陸運業		23,826,796	23,269,600	-
7	栗田工業	日本・円	株式	4,000	5,260.00	5,460.00	-	6.59
		日本	機械		21,040,000	21,840,000	-
8	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	2,700	7,330.00	7,470.00	-	6.08
		日本	陸運業		19,791,000	20,169,000	-
9	日本空港ビルデング	日本・円	株式	2,000	6,210.00	6,380.00	-	3.85
		日本	不動産業		12,420,000	12,760,000	-
10	三浦工業	日本・円	株式	3,500	2,997.00	3,035.00	-	3.20
		日本	機械		10,489,500	10,622,500	-
11	インターネットイニシアティブ	日本・円	株式	4,200	2,397.00	2,338.00	-	2.96
		日本	情報・通信業		10,067,400	9,819,600	-
12	DOWAホールディングス	日本・円	株式	2,000	4,774.19	4,735.00	-	2.86
		日本	非鉄金属		9,548,395	9,470,000	-
13	ショーボンドホールディングス	日本・円	株式	1,400	6,325.56	6,440.00	-	2.72
		日本	建設業		8,855,785	9,016,000	-
14	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	3,000	2,852.00	2,851.00	-	2.58
		日本	卸売業		8,556,000	8,553,000	-
15	エクシオグループ	日本・円	株式	3,800	2,173.00	2,179.00	-	2.50
		日本	建設業		8,257,400	8,280,200	-
16	ダイセキ	日本・円	株式	1,600	4,470.00	4,600.00	-	2.22
		日本	サービス業		7,152,000	7,360,000	-
17	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	2,100	2,739.00	2,770.00	-	1.75
		日本	サービス業		5,751,900	5,817,000	-
18	ベネッセホールディングス	日本・円	株式	2,600	2,131.00	2,194.00	-	1.72
		日本	サービス業		5,540,600	5,704,400	-
19	ジーエス・ユアサ コーポレーション	日本・円	株式	2,500	2,193.00	2,267.00	-	1.71
		日本	電気機器		5,482,500	5,667,500	-
20	アサヒホールディングス	日本・円	株式	2,900	1,914.00	1,899.00	-	1.66
		日本	非鉄金属		5,550,600	5,507,100	-
21	ニッコンホールディングス	日本・円	株式	2,000	2,285.00	2,325.00	-	1.40
		日本	陸運業		4,570,000	4,650,000	-
22	レノバ	日本・円	株式	1,400	3,430.00	3,270.00	-	1.38
		日本	電気・ガス業		4,802,000	4,578,000	-
23	ウエストホールディングス	日本・円	株式	900	4,295.00	4,455.00	-	1.21
		日本	建設業		3,865,500	4,009,500	-
24	アンビスホールディングス	日本・円	株式	1,100	2,456.00	2,887.00	-	0.96
		日本	サービス業		2,701,600	3,175,700	-
25	TREホールディングス	日本・円	株式	1,700	1,583.39	1,606.00	-	0.82
		日本	サービス業		2,691,766	2,730,200	-
26	タクマ	日本・円	株式	2,200	1,215.06	1,236.00	-	0.82
		日本	機械		2,673,149	2,719,200	-
27	LITALICO	日本・円	株式	800	3,072.70	3,150.00	-	0.76
		日本	サービス業		2,458,160	2,520,000	-
28	日東工業	日本・円	株式	900	2,425.13	2,462.00	-	0.67
		日本	電気機器		2,182,618	2,215,800	-
29	ソラスト	日本・円	株式	2,200	877.00	897.00	-	0.60
		日本	サービス業		1,929,400	1,973,400	-
30	前田工繊	日本・円	株式	600	2,953.00	3,025.00	-	0.55
		日本	その他製品		1,771,800	1,815,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	19.07
電気機器		18.12
陸運業		14.50
機械		10.61
サービス業		9.63
輸送用機器		8.09
建設業		6.43
非鉄金属		4.52
不動産業		3.85
卸売業		2.58
電気・ガス業		1.38
その他製品		0.55
化学		0.27
合計		99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。