有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年5月24日-令和4年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	719	310,939.68	223,565,636	320,500.00	230,439,500	10.49
2	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	587	340,467.24	199,854,272	346,000.00	203,102,000	9.25
3	GLP投資法人	日本	不動産業	1,039	163,386.00	169,758,057	175,100.00	181,928,900	8.29
4	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	875	184,192.67	161,168,590	191,100.00	167,212,500	7.62
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	243	631,366.66	153,422,099	643,000.00	156,249,000	7.12
6	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	870	164,410.74	143,037,350	166,700.00	145,029,000	6.60
7	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	174	692,495.12	120,494,151	706,000.00	122,844,000	5.59
8	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	327	348,669.86	114,015,046	367,000.00	120,009,000	5.47
9	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	709	149,760.48	106,180,181	153,000.00	108,477,000	4.94
10	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	114	528,698.35	60,271,612	523,000.00	59,622,000	2.72
11	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	311	173,645.25	54,003,675	175,600.00	54,611,600	2.49
12	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	72	658,333.33	47,400,000	715,000.00	51,480,000	2.34
13	いちごオフィスリート投資法人	日本	不動産業	577	84,772.55	48,913,762	85,600.00	49,391,200	2.25
14	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	574	78,419.36	45,012,714	83,400.00	47,871,600	2.18
15	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	88	519,421.75	45,709,114	543,000.00	47,784,000	2.18
16	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	286	148,666.43	42,518,600	152,500.00	43,615,000	1.99
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	110	315,232.96	34,675,626	320,000.00	35,200,000	1.60
18	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	813	40,908.83	33,258,883	41,850.00	34,024,050	1.55
19	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	47	697,707.44	32,792,250	675,000.00	31,725,000	1.44
20	東急リアル・エステート投資法人	日本	不動産業	157	188,353.94	29,571,569	194,600.00	30,552,200	1.39

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	星野リゾート・リート投資法人	日本	不動産業	45	657,492.24	29,587,151	652,000.00	29,340,000	1.34
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	74	328,987.45	24,345,072	336,500.00	24,901,000	1.13
23	平和不動産リート投資法人	日本	不動産業	151	143,511.36	21,670,216	149,000.00	22,499,000	1.02
24	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	143	144,107.29	20,607,343	145,000.00	20,735,000	0.94
25	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	不動産業	163	107,373.22	17,501,836	109,900.00	17,913,700	0.82
26	阪急阪神リート投資法人	日本	不動産業	111	147,777.34	16,403,285	153,500.00	17,038,500	0.78
27	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	32	453,850.21	14,523,207	477,500.00	15,280,000	0.70
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	不動産業	61	207,925.16	12,683,435	223,700.00	13,645,700	0.62
29	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	19	653,323.42	12,413,145	696,000.00	13,224,000	0.60
30	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	31	404,231.45	12,531,175	406,500.00	12,601,500	0.57

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。