有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/10-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	3,040	276,629.61	840,954,043	262,600.00	798,304,000	7.97
2	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	2,266	323,738.77	733,592,057	325,000.00	736,450,000	7.36
3	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	8,924	83,458.12	744,780,347	78,500.00	700,534,000	7.00
4	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	1,086	610,657.74	663,174,315	597,000.00	648,342,000	6.48
5	GLP投資法人	日本	不動産業	4,196	136,315.17	571,978,475	131,700.00	552,613,200	5.52
6	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	2,974	169,671.65	504,603,500	170,600.00	507,364,400	5.07
7	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	3,164	160,346.04	507,334,879	160,200.00	506,872,800	5.06
8	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	4,488	108,727.89	487,970,786	106,100.00	476,176,800	4.76
9	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	2,434	150,074.71	365,281,850	149,400.00	363,639,600	3.63
10	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	1,363	268,699.30	366,237,151	260,700.00	355,334,100	3.55
11	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	599	560,677.10	335,845,587	566,000.00	339,034,000	3.39
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	3,894	69,551.99	270,835,459	75,900.00	295,554,600	2.95
13	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	2,029	139,424.04	282,891,385	137,200.00	278,378,800	2.78
14	ジャパンエクセレント投資法人	日本	不動産業	2,248	133,171.00	299,368,430	122,000.00	274,256,000	2.74
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	602	465,348.91	280,140,045	442,500.00	266,385,000	2.66
16	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	406	659,381.98	267,709,085	629,000.00	255,374,000	2.55
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	600	402,171.95	241,303,173	402,000.00	241,200,000	2.41
18	いちごオフィスリート投資法人	日本	不動産業	2,545	83,843.94	213,382,836	82,800.00	210,726,000	2.10
19	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	1,158	167,409.38	193,860,063	161,400.00	186,901,200	1.87
20	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	469	380,140.78	178,286,026	369,500.00	173,295,500	1.73

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	星野リゾート・リート投資法人	日本	不動産業	333	586,732.84	195,382,037	515,000.00	171,495,000	1.71
22	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	1,337	126,981.55	169,774,333	125,200.00	167,392,400	1.67
23	イオンリート投資法人	日本	不動産業	1,185	143,230.89	169,728,607	138,900.00	164,596,500	1.64
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	497	316,029.66	157,066,742	309,500.00	153,821,500	1.54
25	東急リアル・エステート投資法人	日本	不動産業	717	176,718.82	126,707,394	172,000.00	123,324,000	1.23
26	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	不動産業	998	113,058.82	112,832,708	109,800.00	109,580,400	1.09
27	SOSILA物流リート投資法人	日本	不動産業	825	120,026.36	99,021,751	119,800.00	98,835,000	0.99
28	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	708	138,071.36	97,754,523	133,600.00	94,588,800	0.94
29	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	240	365,773.65	87,785,677	353,500.00	84,840,000	0.85
30	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	127	605,904.29	76,949,845	614,000.00	77,978,000	0.78

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.57

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。