有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/10-2025/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	10,320	133,798.46	1,380,800,113	138,700.00	1,431,384,000	9.23
2	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	5,496	240,405.46	1,321,268,416	253,100.00	1,391,037,600	8.97
3	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	14,324	79,262.59	1,135,357,401	81,700.00	1,170,270,800	7.54
4	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	13,263	77,885.45	1,032,994,808	78,500.00	1,041,145,500	6.71
5	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	4,557	178,100.93	811,605,968	197,800.00	901,374,600	5.81
6	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	5,162	150,012.04	774,362,168	156,100.00	805,788,200	5.19
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	6,278	114,349.49	717,886,126	122,900.00	771,566,200	4.97
8	GLP投資法人	日本	不動産業	4,903	127,508.72	625,175,278	132,400.00	649,157,200	4.18
9	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	6,471	88,809.50	574,686,317	99,300.00	642,570,300	4.14
10	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	3,154	149,367.55	471,105,264	162,500.00	512,525,000	3.30
11	星野リゾート・リート投資法人	日本	不動産業	1,860	234,150.84	435,520,571	262,400.00	488,064,000	3.15
12	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	4,307	97,370.64	419,375,349	110,100.00	474,200,700	3.06
13	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	4,591	102,391.21	470,078,063	101,400.00	465,527,400	3.00
14	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	2,726	137,688.74	375,339,527	143,900.00	392,271,400	2.53
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	2,280	153,757.40	350,566,875	165,800.00	378,024,000	2.44
16	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	2,733	133,160.53	363,927,739	130,200.00	355,836,600	2.29
17	ジャパンエクセレント投資法人	日本	不動産業	2,535	129,951.15	329,426,182	140,000.00	354,900,000	2.29
18	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	1,968	144,651.95	284,675,052	159,400.00	313,699,200	2.02
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	2,881	93,791.04	270,211,999	93,800.00	270,237,800	1.74
20	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	1,965	117,891.20	231,656,224	120,400.00	236,586,000	1.52
21	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	不動産業	1,461	119,383.43	174,419,203	142,800.00	208,630,800	1.34
22	福岡リート投資法人	日本	不動産業	1,098	159,457.13	175,083,939	180,800.00	198,518,400	1.28
23	CREロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	1,249	145,237.11	181,401,158	149,600.00	186,850,400	1.20
24	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	2,111	71,775.59	151,518,285	82,900.00	175,001,900	1.13
25	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	1,243	132,901.92	165,197,096	136,600.00	169,793,800	1.09
26	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	1,818	81,319.91	147,839,612	86,100.00	156,529,800	1.01
27	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本	不動産業	1,125	110,247.55	124,028,497	115,400.00	129,825,000	0.84
28	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	932	117,067.83	109,107,225	129,300.00	120,507,600	0.78
29	SOSILA物流リート投資法人	日本	不動産業	929	113,298.23	105,254,062	117,500.00	109,157,500	0.70
30	イオンリート投資法人	日本	不動産業	609	126,002.84	76,735,733	128,900.00	78,500,100	0.51

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。