有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	5,489	231,936.78	1,273,101,040	244,300.00	1,340,962,700	9.36
2	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	10,308	129,352.58	1,333,366,449	123,500.00	1,273,038,000	8.88
3	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	4,769	244,038.15	1,163,817,982	236,900.00	1,129,776,100	7.88
4	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	13,247	72,790.17	964,251,398	79,400.00	1,051,811,800	7.34
5	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	4,551	161,254.63	733,869,858	172,400.00	784,592,400	5.47
6	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	5,156	150,768.15	777,360,600	142,900.00	736,792,400	5.14
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	6,270	112,436.82	704,978,918	109,400.00	685,938,000	4.79
8	GLP投資法人	日本	不動産業	4,897	128,164.63	627,622,237	127,200.00	622,898,400	4.35
9	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	1,616	335,892.56	542,802,390	342,000.00	552,672,000	3.86
10	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	3,150	146,586.55	461,747,657	155,100.00	488,565,000	3.41
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	4,585	98,679.84	452,447,073	102,100.00	468,128,500	3.27
12	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	4,302	91,930.30	395,484,184	94,500.00	406,539,000	2.84
13	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	2,723	143,867.35	391,750,809	143,400.00	390,478,200	2.72
14	星野リゾート・リート投資法人	日本	不動産業	1,858	227,073.76	421,903,057	207,200.00	384,977,600	2.69
15	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	2,730	109,600.57	299,209,577	132,200.00	360,906,000	2.52
16	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	2,277	139,260.81	317,096,884	150,400.00	342,460,800	2.39
17	ジャパンエクセレント投資法人	日本	不動産業	2,532	119,078.38	301,506,474	125,500.00	317,766,000	2.22
18	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	1,966	141,693.18	278,568,792	149,500.00	293,917,000	2.05
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	2,877	91,452.81	263,109,762	89,900.00	258,642,300	1.80
20	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	654	352,604.55	230,603,377	356,000.00	232,824,000	1.62
21	CREロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	1,248	139,645.27	174,277,308	150,500.00	187,824,000	1.31
22	福岡リート投資法人	日本	不動産業	1,096	142,082.82	155,722,781	147,100.00	161,221,600	1.12
23	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	1,241	126,701.97	157,237,154	125,600.00	155,869,600	1.09
24	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	不動産業	1,454	99,248.27	144,306,993	105,300.00	153,106,200	1.07
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	2,105	68,241.19	143,647,711	72,000.00	151,560,000	1.06
26	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	1,815	80,063.61	145,315,466	81,000.00	147,015,000	1.03
27	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本	不動産業	1,120	105,427.84	118,079,183	106,000.00	118,720,000	0.83
28	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	311	324,029.38	100,773,139	338,000.00	105,118,000	0.73
29	SOSILA物流リート投資法人	日本	不動産業	929	108,215.00	100,531,738	110,600.00	102,747,400	0.72
30	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	1,135	62,966.00	71,466,413	67,800.00	76,953,000	0.54

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。