有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/10-2023/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	2,716	311,657.96	846,463,021	290,700.00	789,541,200	9.27
2	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	2,750	294,408.86	809,624,387	280,000.00	770,000,000	9.04
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	1,186	540,240.16	640,724,839	572,000.00	678,392,000	7.97
4	GLP投資法人	日本	不動産業	4,834	152,638.75	737,855,742	140,100.00	677,243,400	7.95
5	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	3,092	178,834.98	552,957,789	180,900.00	559,342,800	6.57
6	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	1,338	351,443.50	470,231,403	346,500.00	463,617,000	5.44
7	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	1,080	304,323.47	328,669,356	338,000.00	365,040,000	4.29
8	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	547	561,524.92	307,154,133	596,000.00	326,012,000	3.83
9	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	2,164	150,953.88	326,664,200	144,700.00	313,130,800	3.68
10	ケネディクス商業リート投資法人	日本	不動産業	1,059	245,725.11	260,222,897	278,300.00	294,719,700	3.46
11	星野リゾート・リート投資法人	日本	不動産業	448	717,445.15	321,415,428	623,000.00	279,104,000	3.28
12	平和不動産リート投資法人	日本	不動産業	1,744	160,306.80	279,575,066	145,100.00	253,054,400	2.97
13	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	489	527,633.36	258,012,717	506,000.00	247,434,000	2.91
14	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	1,492	163,122.40	243,378,630	152,100.00	226,933,200	2.66
15	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	519	339,647.01	176,276,803	340,500.00	176,719,500	2.08
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	528	318,836.57	168,345,711	300,500.00	158,664,000	1.86
17	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	1,032	150,186.22	154,992,186	153,500.00	158,412,000	1.86
18	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	1,379	114,747.90	158,237,358	113,900.00	157,068,100	1.84
19	ジャパンエクセレント投資法人	日本	不動産業	1,010	117,847.07	119,025,550	131,900.00	133,219,000	1.56
20	東急リアル・エステート投資法人	日本	不動産業	663	183,317.73	121,539,655	188,100.00	124,710,300	1.46

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	196	591,291.88	115,893,209	626,000.00	122,696,000	1.44
22	いちごオフィスリート投資法人	日本	不動産業	1,190	87,798.81	104,480,587	88,600.00	105,434,000	1.24
23	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	575	155,993.60	89,696,320	165,000.00	94,875,000	1.11
24	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本	不動産業	592	164,475.69	97,369,609	153,200.00	90,694,400	1.06
25	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	217	398,321.55	86,435,777	414,000.00	89,838,000	1.05
26	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	456	161,531.69	73,658,454	169,200.00	77,155,200	0.91
27	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	94	654,320.93	61,506,168	674,000.00	63,356,000	0.74
28	SOSILA物流リート投資法人	日本	不動産業	483	135,958.45	65,667,933	128,500.00	62,065,500	0.73
29	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	147	422,384.69	62,090,550	407,000.00	59,829,000	0.70
30	スターツプロシード投資法人	日本	不動産業	263	230,763.84	60,690,892	224,800.00	59,122,400	0.69

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.68

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。