有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/10-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	8,276	165,949.04	1,373,394,335	167,100.00	1,382,919,600	9.36
2	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	9,052	144,629.07	1,309,182,421	143,500.00	1,298,962,000	8.79
3	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	9,554	135,934.63	1,298,719,512	134,800.00	1,287,879,200	8.71
4	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	11,261	91,316.75	1,028,317,942	90,300.00	1,016,868,300	6.88
5	GLP投資法人	日本	不動産業	6,117	142,436.38	871,283,350	142,200.00	869,837,400	5.88
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	5,573	128,922.59	718,485,624	124,800.00	695,510,400	4.71
7	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	7,851	88,889.02	697,867,748	83,100.00	652,418,100	4.41
8	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	6,582	80,852.71	532,172,581	90,800.00	597,645,600	4.04
9	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	5,260	106,205.31	558,639,943	103,600.00	544,936,000	3.69
10	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	4,560	105,408.77	480,664,009	104,900.00	478,344,000	3.24
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	2,529	188,772.80	477,406,425	178,700.00	451,932,300	3.06
12	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	3,258	131,221.20	427,518,672	138,300.00	450,581,400	3.05
13	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	2,763	147,917.24	408,695,357	145,200.00	401,187,600	2.71
14	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	2,292	151,646.47	347,573,719	157,000.00	359,844,000	2.43
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	3,516	101,820.88	358,002,249	101,100.00	355,467,600	2.40
16	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	2,787	120,727.67	336,468,018	121,700.00	339,177,900	2.29
17	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	2,196	138,146.53	303,369,795	142,600.00	313,149,600	2.12
18	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	1,811	171,545.89	310,669,611	167,300.00	302,980,300	2.05
19	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	1,666	167,641.75	279,291,166	168,000.00	279,888,000	1.89
20	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	1,890	125,771.30	237,707,766	131,500.00	248,535,000	1.68
21	星野リゾート・リート投資法人	日本	不動産業	719	259,394.96	186,504,978	256,700.00	184,567,300	1.25
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	不動産業	1,226	148,020.65	181,473,329	149,600.00	183,409,600	1.24
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	1,531	113,846.68	174,299,269	115,400.00	176,677,400	1.20
24	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	不動産業	1,246	144,203.40	179,677,447	136,500.00	170,079,000	1.15
25	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	1,637	91,518.91	149,816,461	91,100.00	149,130,700	1.01
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	1,326	108,850.55	144,335,830	111,800.00	148,246,800	1.00
27	CREロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	852	159,654.30	136,025,470	166,600.00	141,943,200	0.96
28	SOSILA物流リート投資法人	日本	不動産業	960	125,595.83	120,572,002	128,000.00	122,880,000	0.83
29	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	823	142,612.71	117,370,266	144,500.00	118,923,500	0.80
30	森トラストリート投資法人	日本	不動産業	1,503	78,603.28	118,140,734	77,700.00	116,783,100	0.79

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.57

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。