有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2024/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	3,978	271,969.07	1,081,892,967	247,100.00	982,963,800	7.82
2	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	2,964	339,083.73	1,005,044,196	315,000.00	933,660,000	7.43
3	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	11,681	81,285.24	949,492,975	79,300.00	926,303,300	7.37
4	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	1,421	595,170.77	845,737,672	579,000.00	822,759,000	6.55
5	GLP投資法人	日本	不動産業	5,494	132,333.29	727,039,121	131,400.00	721,911,600	5.74
6	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	4,142	157,085.79	650,649,346	154,600.00	640,353,200	5.10
7	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	3,892	166,904.28	649,591,494	156,100.00	607,541,200	4.83
8	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	5,875	107,171.59	629,633,129	101,900.00	598,662,500	4.76
9	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	3,189	155,400.30	495,571,571	148,200.00	472,609,800	3.76
10	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	1,784	262,092.81	467,573,581	242,100.00	431,906,400	3.44
11	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	784	533,369.78	418,161,909	520,000.00	407,680,000	3.24
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	5,097	83,577.39	425,993,984	76,800.00	391,449,600	3.12
13	ジャパンエクセレント投資法人	日本	不動産業	2,942	125,968.15	370,598,324	119,400.00	351,274,800	2.80
14	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	2,659	136,400.17	362,688,076	128,600.00	341,947,400	2.72
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	789	449,991.45	355,043,255	422,500.00	333,352,500	2.65
16	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	1,061	291,297.52	309,066,675	293,400.00	311,297,400	2.48
17	いちごオフィスリート投資法人	日本	不動産業	3,325	84,579.68	281,227,465	83,800.00	278,635,000	2.22
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	786	392,204.27	308,272,558	353,500.00	277,851,000	2.21
19	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	615	398,572.09	245,121,838	378,500.00	232,777,500	1.85
20	星野リゾート・リート投資法人	日本	不動産業	433	558,684.71	241,910,481	519,000.00	224,727,000	1.79
21	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	1,512	153,338.70	231,848,129	147,700.00	223,322,400	1.78
22	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	1,751	122,004.04	213,629,081	116,200.00	203,466,200	1.62
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	651	339,275.07	220,868,073	311,500.00	202,786,500	1.61
24	イオンリート投資法人	日本	不動産業	1,549	136,796.25	211,897,403	129,600.00	200,750,400	1.60
25	東急リアル・エステート投資法人	日本	不動産業	938	161,720.26	151,693,604	151,700.00	142,294,600	1.13
26	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	不動産業	1,307	105,065.02	137,319,990	101,200.00	132,268,400	1.05
27	SOSILA物流リート投資法人	日本	不動産業	1,067	123,796.13	132,090,479	116,000.00	123,772,000	0.98
28	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	927	130,683.55	121,143,655	123,600.00	114,577,200	0.91
29	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	166	665,248.22	110,431,206	642,000.00	106,572,000	0.85
30	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	316	342,077.30	108,096,429	326,500.00	103,174,000	0.82

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.81

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。