有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	2,030	313,342.89	636,086,081	294,300.00	597,429,000	9.73
2	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	2,009	300,644.14	603,994,097	282,800.00	568,145,200	9.25
3	GLP投資法人	日本	不動産業	3,639	151,983.21	553,066,911	146,700.00	533,841,300	8.69
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	917	602,855.33	552,818,344	557,000.00	510,769,000	8.32
5	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	2,456	189,400.71	465,168,153	178,700.00	438,887,200	7.15
6	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	957	335,757.63	321,320,057	317,500.00	303,847,500	4.95
7	星野リゾート・リート投資法人	日本	不動産業	337	694,440.58	234,026,476	745,000.00	251,065,000	4.09
8	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	1,619	159,396.10	258,062,288	147,600.00	238,964,400	3.89
9	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	756	336,966.20	254,746,449	308,500.00	233,226,000	3.80
10	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	407	644,559.79	262,335,836	567,000.00	230,769,000	3.76
11	平和不動産リート投資法人	日本	不動産業	1,284	153,908.46	197,618,473	151,100.00	194,012,400	3.16
12	ケネディクス商業リート投資法人	日本	不動産業	774	265,486.80	205,486,785	243,500.00	188,469,000	3.07
13	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	1,140	163,303.56	186,166,059	157,300.00	179,322,000	2.92
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	403	320,069.96	128,988,195	296,100.00	119,328,300	1.94
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	805	153,884.41	123,876,951	147,800.00	118,979,000	1.94
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	389	310,250.68	120,687,518	288,900.00	112,382,100	1.83
17	東急リアル・エステート投資法人	日本	不動産業	498	209,251.71	104,207,352	195,800.00	97,508,400	1.59
18	ジャパンエクセレント投資法人	日本	不動産業	768	136,716.25	104,998,083	123,900.00	95,155,200	1.55
19	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	867	116,057.29	100,621,678	108,700.00	94,242,900	1.53
20	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	139	673,971.12	93,681,987	611,000.00	84,929,000	1.38

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本	不動産業	467	190,559.83	88,991,442	162,000.00	75,654,000	1.23
22	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	462	170,861.48	78,938,006	155,200.00	71,702,400	1.17
23	いちごオフィスリート投資法人	日本	不動産業	795	86,127.92	68,471,697	85,100.00	67,654,500	1.10
24	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	144	488,876.93	70,398,278	453,500.00	65,304,000	1.06
25	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	163	430,763.47	70,214,447	389,000.00	63,407,000	1.03
26	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	406	167,635.66	68,060,080	151,900.00	61,671,400	1.00
27	日本リート投資法人	日本	不動産業	141	359,062.50	50,627,813	330,500.00	46,600,500	0.76
28	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	114	444,162.10	50,634,480	408,500.00	46,569,000	0.76
29	SOSILA物流リート投資法人	日本	不動産業	342	139,341.71	47,654,867	129,300.00	44,220,600	0.72
30	スターツプロシード投資法人	日本	不動産業	193	232,648.38	44,901,138	227,600.00	43,926,800	0.72

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。