有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/22-2022/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年12月末日現在
順位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価(円)	評価単価 時価(円)	利率(%) 償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	823	309,691.98	308,500.00	-	12.41
		日本			254,876,500	253,895,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	342	573,482.45	577,000.00	-	9.65
		日本			196,131,000	197,334,000	-
3	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	210	597,571.42	588,000.00	-	6.04
		日本			125,490,000	123,480,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	582	161,034.70	163,000.00	-	4.64
		日本			93,722,200	94,866,000	-
5	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	862	102,977.03	104,700.00	-	4.41
		日本			88,766,200	90,251,400	-
6	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	550	158,648.18	160,100.00	-	4.30
		日本			87,256,500	88,055,000	-
7	GLP投資法人	日本・円	投資証券	554	151,008.66	151,300.00	-	4.10
		日本			83,658,800	83,820,200	-
8	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	473	156,158.35	157,400.00	-	3.64
		日本			73,862,900	74,450,200	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円	投資証券	211	316,736.96	320,000.00	-	3.30
		日本			66,831,500	67,520,000	-
10	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	341	183,564.51	186,500.00	-	3.11
		日本			62,595,500	63,596,500	-
11	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	355	162,947.88	163,900.00	-	2.84
		日本			57,846,500	58,184,500	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	385	146,501.81	150,600.00	-	2.83
		日本			56,403,200	57,981,000	-
13	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	111	415,549.54	422,000.00	-	2.29
		日本			46,126,000	46,842,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	123	371,146.34	370,500.00	-	2.23
		日本			45,651,000	45,571,500	-
15	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	143	287,605.59	293,400.00	-	2.05
		日本			41,127,600	41,956,200	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	101	404,846.53	413,000.00	-	2.04
		日本			40,889,500	41,713,000	-
17	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	547	74,790.31	74,600.00	-	1.99
		日本			40,910,300	40,806,200	-
18	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	252	152,285.71	154,500.00	-	1.90
		日本			38,376,000	38,934,000	-
19	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	256	150,268.35	151,800.00	-	1.90
		日本			38,468,700	38,860,800	-
20	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	60	632,600.00	640,000.00	-	1.88
		日本			37,956,000	38,400,000	-
21	ケネディクス商業リート投資法人	日本・円	投資証券	144	252,845.83	254,400.00	-	1.79
		日本			36,409,800	36,633,600	-
22	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	71	480,007.04	481,000.00	-	1.67
		日本			34,080,500	34,151,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	66	515,272.72	512,000.00	-	1.65
		日本			34,008,000	33,792,000	-
24	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円	投資証券	85	330,905.88	339,000.00	-	1.41
		日本			28,127,000	28,815,000	-
25	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	210	134,776.19	137,200.00	-	1.41
		日本			28,303,000	28,812,000	-
26	阪急阪神リート投資法人	日本・円	投資証券	172	150,859.30	152,500.00	-	1.28
		日本			25,947,800	26,230,000	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	139	190,105.75	183,700.00	-	1.25
		日本			26,424,700	25,534,300	-
28	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	235	104,288.08	107,900.00	-	1.24
		日本			24,507,700	25,356,500	-
29	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	121	203,948.76	207,500.00	-	1.23
		日本			24,677,800	25,107,500	-
30	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	173	137,500.00	137,300.00	-	1.16
		日本			23,787,500	23,752,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。