有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/25-2023/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年6月末日現在
順位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価(円)	評価単価 時価(円)	利率(%) 償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	1,671	288,700.00	289,300.00	-	11.84
		日本			482,417,700	483,420,300	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	682	539,000.00	548,000.00	-	9.16
		日本			367,598,000	373,736,000	-
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	1,130	275,000.00	276,200.00	-	7.65
		日本			310,750,000	312,106,000	-
4	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	421	564,000.00	566,000.00	-	5.84
		日本			237,444,000	238,286,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,150	160,600.00	166,100.00	-	4.68
		日本			184,690,000	191,015,000	-
6	GLP投資法人	日本・円	投資証券	1,167	144,800.00	142,100.00	-	4.06
		日本			168,981,600	165,830,700	-
7	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,718	96,000.00	96,300.00	-	4.05
		日本			164,928,000	165,443,400	-
8	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	1,085	158,600.00	151,100.00	-	4.02
		日本			172,081,000	163,943,500	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円	投資証券	421	328,500.00	346,500.00	-	3.57
		日本			138,298,500	145,876,500	-
10	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	932	145,400.00	147,400.00	-	3.37
		日本			135,512,800	137,376,800	-
11	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	677	175,800.00	177,400.00	-	2.94
		日本			119,016,600	120,099,800	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	758	144,000.00	145,400.00	-	2.70
		日本			109,152,000	110,213,200	-
13	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	247	412,500.00	413,000.00	-	2.50
		日本			101,887,500	102,011,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	1,065	81,100.00	83,900.00	-	2.19
		日本			86,371,500	89,353,500	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	241	348,000.00	348,500.00	-	2.06
		日本			83,868,000	83,988,500	-
16	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	514	152,800.00	155,400.00	-	1.96
		日本			78,539,200	79,875,600	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	196	401,500.00	402,500.00	-	1.93
		日本			78,694,000	78,890,000	-
18	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	508	153,400.00	151,600.00	-	1.89
		日本			77,927,200	77,012,800	-
19	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	120	594,000.00	626,000.00	-	1.84
		日本			71,280,000	75,120,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	142	503,000.00	500,000.00	-	1.74
		日本			71,426,000	71,000,000	-
21	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	129	482,500.00	468,000.00	-	1.48
		日本			62,242,500	60,372,000	-
22	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	444	132,100.00	130,800.00	-	1.42
		日本			58,652,400	58,075,200	-
23	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	353	153,800.00	161,000.00	-	1.39
		日本			54,291,400	56,833,000	-
24	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	495	109,100.00	114,000.00	-	1.38
		日本			54,004,500	56,430,000	-
25	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	276	185,000.00	178,300.00	-	1.21
		日本			51,060,000	49,210,800	-
26	阪急阪神リート投資法人	日本・円	投資証券	339	142,700.00	144,700.00	-	1.20
		日本			48,375,300	49,053,300	-
27	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	340	130,000.00	134,900.00	-	1.12
		日本			44,200,000	45,866,000	-
28	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	237	187,200.00	192,300.00	-	1.12
		日本			44,366,400	45,575,100	-
29	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	332	134,500.00	134,100.00	-	1.09
		日本			44,654,000	44,521,200	-
30	ケネディクス商業リート投資法人	日本・円	投資証券	147	272,700.00	290,500.00	-	1.05
		日本			40,086,900	42,703,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。