有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/25-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	10,250	125,100.00	122,400.00	-	11.77
		日本			1,282,275,000	1,254,600,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	3,421	221,800.00	222,900.00	-	7.15
		日本			758,777,800	762,540,900	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	6,860	108,800.00	107,900.00	-	6.94
		日本			746,368,000	740,194,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	6,739	88,500.00	90,200.00	-	5.70
		日本			596,401,500	607,857,800	-
5	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	3,933	146,000.00	149,500.00	-	5.51
		日本			574,218,000	587,983,500	-
6	GLP投資法人	日本・円	投資証券	4,749	122,500.00	123,400.00	-	5.50
		日本			581,752,500	586,026,600	-
7	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	2,225	228,800.00	231,800.00	-	4.84
		日本			509,080,000	515,755,000	-
8	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,661	161,600.00	164,100.00	-	4.10
		日本			430,017,600	436,670,100	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	2,988	139,100.00	140,800.00	-	3.95
		日本			415,630,800	420,710,400	-
10	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	3,294	99,900.00	101,500.00	-	3.14
		日本			329,070,600	334,341,000	-
11	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	4,224	75,800.00	77,300.00	-	3.06
		日本			320,179,200	326,515,200	-
12	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	2,251	139,100.00	142,100.00	-	3.00
		日本			313,114,100	319,867,100	-
13	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	2,250	137,400.00	137,700.00	-	2.91
		日本			309,150,000	309,825,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	961	319,000.00	315,500.00	-	2.84
		日本			306,559,000	303,195,500	-
15	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	2,048	125,100.00	126,700.00	-	2.43
		日本			256,204,800	259,481,600	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	897	261,100.00	263,200.00	-	2.21
		日本			234,206,700	236,090,400	-
17	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	1,848	123,300.00	123,900.00	-	2.15
		日本			227,858,400	228,967,200	-
18	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	607	342,000.00	346,500.00	-	1.97
		日本			207,594,000	210,325,500	-
19	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,610	78,200.00	77,700.00	-	1.90
		日本			204,102,000	202,797,000	-
20	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	1,388	136,000.00	137,300.00	-	1.79
		日本			188,768,000	190,572,400	-
21	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	1,429	119,900.00	119,600.00	-	1.60
		日本			171,337,100	170,908,400	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円	投資証券	1,274	116,500.00	116,200.00	-	1.39
		日本			148,421,000	148,038,800	-
23	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	943	156,400.00	156,800.00	-	1.39
		日本			147,485,200	147,862,400	-
24	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,223	113,000.00	114,900.00	-	1.32
		日本			138,199,000	140,522,700	-
25	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	1,736	76,750.00	76,100.00	-	1.24
		日本			133,238,000	132,109,600	-
26	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	461	289,400.00	284,100.00	-	1.23
		日本			133,413,400	130,970,100	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	382	321,500.00	328,500.00	-	1.18
		日本			122,813,000	125,487,000	-
28	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	1,233	97,600.00	99,000.00	-	1.14
		日本			120,340,800	122,067,000	-
29	森トラストリート投資法人	日本・円	投資証券	1,716	60,700.00	61,600.00	-	0.99
		日本			104,161,200	105,705,600	-
30	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	605	138,300.00	137,500.00	-	0.78
		日本			83,671,500	83,187,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。