有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	9,456	133,400.00	132,900.00	-	10.73
		日本			1,261,430,400	1,256,702,400	-
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	9,469	81,400.00	79,600.00	-	6.44
		日本			770,776,600	753,732,400	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	6,328	119,100.00	117,900.00	-	6.37
		日本			753,664,800	746,071,200	-
4	GLP投資法人	日本・円	投資証券	5,476	130,900.00	129,700.00	-	6.06
		日本			716,808,400	710,237,200	-
5	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	6,398	102,200.00	102,000.00	-	5.57
		日本			653,875,600	652,596,000	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,133	148,500.00	147,200.00	-	5.19
		日本			613,750,500	608,377,600	-
7	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	3,629	158,300.00	156,100.00	-	4.84
		日本			574,470,700	566,486,900	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	3,445	158,200.00	155,100.00	-	4.56
		日本			544,999,000	534,319,500	-
9	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	2,053	243,000.00	243,500.00	-	4.27
		日本			498,879,000	499,905,500	-
10	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,455	190,000.00	187,800.00	-	3.94
		日本			466,450,000	461,049,000	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	3,580	105,200.00	104,500.00	-	3.19
		日本			376,616,000	374,110,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	3,544	93,750.00	92,600.00	-	2.80
		日本			332,250,000	328,174,400	-
13	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	3,899	75,700.00	75,900.00	-	2.53
		日本			295,154,300	295,934,100	-
14	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	2,013	139,100.00	139,100.00	-	2.39
		日本			280,008,300	280,008,300	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	2,114	123,600.00	122,700.00	-	2.21
		日本			261,290,400	259,387,800	-
16	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,871	127,900.00	126,800.00	-	2.03
		日本			239,300,900	237,242,800	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	2,457	94,200.00	93,500.00	-	1.96
		日本			231,449,400	229,729,500	-
18	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	1,704	135,800.00	133,800.00	-	1.95
		日本			231,403,200	227,995,200	-
19	森トラストリート投資法人	日本・円	投資証券	3,166	69,700.00	69,000.00	-	1.87
		日本			220,670,200	218,454,000	-
20	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	1,281	156,600.00	156,000.00	-	1.71
		日本			200,604,600	199,836,000	-
21	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	1,679	119,000.00	119,000.00	-	1.71
		日本			199,801,000	199,801,000	-
22	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,406	84,000.00	82,100.00	-	1.69
		日本			202,104,000	197,532,600	-
23	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円	投資証券	1,275	151,400.00	149,600.00	-	1.63
		日本			193,035,000	190,740,000	-
24	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	870	194,700.00	194,800.00	-	1.45
		日本			169,389,000	169,476,000	-
25	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	1,318	130,000.00	128,000.00	-	1.44
		日本			171,340,000	168,704,000	-
26	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円	投資証券	1,175	136,400.00	133,500.00	-	1.34
		日本			160,270,000	156,862,500	-
27	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	1,116	136,600.00	136,600.00	-	1.30
		日本			152,445,600	152,445,600	-
28	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	1,573	90,700.00	88,400.00	-	1.19
		日本			142,671,100	139,053,200	-
29	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,128	122,800.00	121,500.00	-	1.17
		日本			138,518,400	137,052,000	-
30	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	421	321,000.00	319,500.00	-	1.15
		日本			135,141,000	134,509,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。