有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/25-2025/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	11,425	143,100.00	142,900.00	-	10.27
		日本			1,634,917,500	1,632,632,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	9,397	129,600.00	130,900.00	-	7.74
		日本			1,217,851,200	1,230,067,300	-
3	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	11,081	93,600.00	92,900.00	-	6.47
		日本			1,037,181,600	1,029,424,900	-
4	GLP投資法人	日本・円	投資証券	6,337	147,600.00	148,900.00	-	5.93
		日本			935,341,200	943,579,300	-
5	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	7,600	123,600.00	124,100.00	-	5.93
		日本			939,360,000	943,160,000	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,910	171,600.00	173,100.00	-	5.34
		日本			842,556,000	849,921,000	-
7	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	4,311	176,100.00	175,900.00	-	4.77
		日本			759,167,100	758,304,900	-
8	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	4,851	142,800.00	143,200.00	-	4.37
		日本			692,722,800	694,663,200	-
9	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	5,833	106,700.00	106,300.00	-	3.90
		日本			622,381,100	620,047,900	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	3,274	183,000.00	183,000.00	-	3.77
		日本			599,142,000	599,142,000	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	4,253	122,800.00	122,100.00	-	3.27
		日本			522,268,400	519,291,300	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	4,167	106,600.00	105,700.00	-	2.77
		日本			444,202,200	440,451,900	-
13	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	4,632	88,200.00	90,000.00	-	2.62
		日本			408,542,400	416,880,000	-
14	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	2,680	153,900.00	154,200.00	-	2.60
		日本			412,452,000	413,256,000	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	3,648	104,000.00	104,100.00	-	2.39
		日本			379,392,000	379,756,800	-
16	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	2,372	158,600.00	158,600.00	-	2.37
		日本			376,199,200	376,199,200	-
17	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	1,000	376,000.00	374,500.00	-	2.35
		日本			376,000,000	374,500,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	2,511	141,300.00	140,800.00	-	2.22
		日本			354,804,300	353,548,800	-
19	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	2,222	136,600.00	137,300.00	-	1.92
		日本			303,525,200	305,080,600	-
20	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	2,025	149,600.00	149,000.00	-	1.90
		日本			302,940,000	301,725,000	-
21	森トラストリート投資法人	日本・円	投資証券	3,762	78,500.00	78,100.00	-	1.85
		日本			295,317,000	293,812,200	-
22	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	1,522	176,100.00	176,500.00	-	1.69
		日本			268,024,200	268,633,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,858	94,300.00	93,000.00	-	1.67
		日本			269,509,400	265,794,000	-
24	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	1,961	132,700.00	132,900.00	-	1.64
		日本			260,224,700	260,616,900	-
25	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	1,566	138,700.00	140,400.00	-	1.38
		日本			217,204,200	219,866,400	-
26	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	1,016	207,500.00	207,100.00	-	1.32
		日本			210,820,000	210,413,600	-
27	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円	投資証券	1,397	150,600.00	149,000.00	-	1.31
		日本			210,388,200	208,153,000	-
28	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	1,869	101,200.00	98,800.00	-	1.16
		日本			189,142,800	184,657,200	-
29	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	1,325	138,300.00	137,800.00	-	1.15
		日本			183,247,500	182,585,000	-
30	阪急阪神リート投資法人	日本・円	投資証券	735	167,700.00	166,300.00	-	0.77
		日本			123,259,500	122,230,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。