有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/25-2026/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年6月末日現在
順位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価(円)	評価単価 時価(円)	利率(%) 償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	11,623	123,500.00	125,900.00	-	10.17
		日本			1,435,440,500	1,463,335,700	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	9,381	114,800.00	115,800.00	-	7.55
		日本			1,076,938,800	1,086,319,800	-
3	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	11,062	85,400.00	86,800.00	-	6.67
		日本			944,694,800	960,181,600	-
4	GLP投資法人	日本・円	投資証券	6,326	135,500.00	137,400.00	-	6.04
		日本			857,173,000	869,192,400	-
5	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	7,587	111,500.00	112,100.00	-	5.91
		日本			845,950,500	850,502,700	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,901	149,600.00	151,800.00	-	5.17
		日本			733,189,600	743,971,800	-
7	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	4,261	153,200.00	154,900.00	-	4.59
		日本			652,785,200	660,028,900	-
8	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	4,789	119,100.00	120,500.00	-	4.01
		日本			570,369,900	577,074,500	-
9	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	5,823	96,300.00	97,500.00	-	3.95
		日本			560,754,900	567,742,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	3,376	159,600.00	162,100.00	-	3.80
		日本			538,809,600	547,249,600	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	4,245	106,400.00	107,800.00	-	3.18
		日本			451,668,000	457,611,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	5,714	76,700.00	76,600.00	-	3.04
		日本			438,263,800	437,692,400	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	4,270	94,100.00	93,300.00	-	2.77
		日本			401,807,000	398,391,000	-
14	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	2,667	141,600.00	141,900.00	-	2.63
		日本			377,647,200	378,447,300	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	2,507	135,300.00	137,100.00	-	2.39
		日本			339,197,100	343,709,700	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	3,621	93,000.00	94,900.00	-	2.39
		日本			336,753,000	343,632,900	-
17	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	2,290	144,100.00	146,000.00	-	2.32
		日本			329,989,000	334,340,000	-
18	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	986	322,500.00	327,000.00	-	2.24
		日本			317,985,000	322,422,000	-
19	森トラストリート投資法人	日本・円	投資証券	3,755	72,700.00	74,300.00	-	1.94
		日本			272,988,500	278,996,500	-
20	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	2,218	121,500.00	123,000.00	-	1.90
		日本			269,487,000	272,814,000	-
21	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	2,021	127,000.00	128,600.00	-	1.81
		日本			256,667,000	259,900,600	-
22	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	1,519	153,000.00	155,300.00	-	1.64
		日本			232,407,000	235,900,700	-
23	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	1,958	118,800.00	119,500.00	-	1.63
		日本			232,610,400	233,981,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,853	80,800.00	80,400.00	-	1.59
		日本			230,522,400	229,381,200	-
25	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	1,563	130,600.00	136,200.00	-	1.48
		日本			204,127,800	212,880,600	-
26	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円	投資証券	1,394	138,500.00	137,000.00	-	1.33
		日本			193,069,000	190,978,000	-
27	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	1,014	181,500.00	184,900.00	-	1.30
		日本			184,041,000	187,488,600	-
28	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	1,865	84,300.00	83,700.00	-	1.08
		日本			157,219,500	156,100,500	-
29	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	1,314	109,800.00	109,200.00	-	1.00
		日本			144,277,200	143,488,800	-
30	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	959	111,800.00	113,400.00	-	0.76
		日本			107,216,200	108,750,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。