有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/25-2023/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,938	617,662.53	611,000.00	-	11.86
		日本			1,197,030,000	1,184,118,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	3,956	262,140.69	271,400.00	-	10.76
		日本			1,037,028,600	1,073,658,400	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	1,614	575,605.32	584,000.00	-	9.44
		日本			929,027,000	942,576,000	-
4	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	2,467	250,168.99	251,700.00	-	6.22
		日本			617,166,900	620,943,900	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	2,679	161,521.08	165,000.00	-	4.43
		日本			432,715,000	442,035,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	3,923	100,543.41	101,900.00	-	4.00
		日本			394,431,800	399,753,700	-
7	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	2,622	148,309.68	152,000.00	-	3.99
		日本			388,868,000	398,544,000	-
8	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,478	157,958.75	160,800.00	-	3.99
		日本			391,421,800	398,462,400	-
9	GLP投資法人	日本・円	投資証券	2,763	137,054.83	140,500.00	-	3.89
		日本			378,682,500	388,201,500	-
10	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	2,156	138,186.82	140,200.00	-	3.03
		日本			297,930,800	302,271,200	-
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,039	274,703.46	286,000.00	-	2.98
		日本			285,416,900	297,154,000	-
12	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	1,582	166,291.90	166,500.00	-	2.64
		日本			263,073,800	263,403,000	-
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	1,732	142,892.49	144,100.00	-	2.50
		日本			247,489,800	249,581,200	-
14	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	559	364,271.01	374,500.00	-	2.10
		日本			203,627,500	209,345,500	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	562	361,743.77	350,000.00	-	1.97
		日本			203,300,000	196,700,000	-
16	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	2,454	76,205.66	77,100.00	-	1.90
		日本			187,008,700	189,203,400	-
17	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	269	664,386.61	665,000.00	-	1.79
		日本			178,720,000	178,885,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	456	382,300.43	388,500.00	-	1.77
		日本			174,329,000	177,156,000	-
19	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,191	138,515.61	141,400.00	-	1.69
		日本			164,972,100	168,407,400	-
20	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,183	135,581.06	139,600.00	-	1.65
		日本			160,392,400	165,146,800	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	336	445,802.08	457,500.00	-	1.54
		日本			149,789,500	153,720,000	-
22	森トラストリート投資法人	日本・円	投資証券	1,999	72,643.47	72,500.00	-	1.45
		日本			145,214,300	144,927,500	-
23	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	303	433,775.57	433,000.00	-	1.31
		日本			131,434,000	131,199,000	-
24	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	1,159	108,765.83	109,500.00	-	1.27
		日本			126,059,600	126,910,500	-
25	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	813	147,258.54	149,200.00	-	1.22
		日本			119,721,200	121,299,600	-
26	阪急阪神リート投資法人	日本・円	投資証券	786	137,079.77	139,000.00	-	1.09
		日本			107,744,700	109,254,000	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	701	153,744.36	155,300.00	-	1.09
		日本			107,774,800	108,865,300	-
28	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	792	125,203.40	124,700.00	-	0.99
		日本			99,161,100	98,762,400	-
29	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	820	118,087.80	120,100.00	-	0.99
		日本			96,832,000	98,482,000	-
30	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	759	125,635.70	126,800.00	-	0.96
		日本			95,357,500	96,241,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。