有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/26-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.5% 2027/06/30	アメリカ	国債証券	18,578,000	85.31	85.67	0.500000	2.33
					15,849,064	15,917,570	2027/6/30
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2026/10/31	アメリカ	国債証券	14,995,100	88.89	89.60	1.125000	1.97
					13,329,903	13,436,428	2026/10/31
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	14,198,900	93.09	94.25	2.750000	1.96
					13,218,609	13,383,016	2028/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/05/31	アメリカ	国債証券	15,260,500	85.92	86.83	1.250000	1.94
					13,112,207	13,251,001	2028/5/31
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2026/11/30	アメリカ	国債証券	14,597,000	89.17	89.88	1.250000	1.92
					13,016,752	13,120,762	2026/11/30
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2027/01/31	アメリカ	国債証券	12,739,200	89.39	90.44	1.500000	1.69
					11,388,207	11,522,506	2027/1/31
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	12,075,700	91.45	92.75	2.625000	1.64
					11,043,952	11,200,682	2029/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2028/01/31	アメリカ	国債証券	12,871,900	83.87	85.26	0.750000	1.61
					10,795,791	10,974,802	2028/1/31
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	11,279,500	94.34	95.58	3.125000	1.58
					10,641,982	10,782,055	2028/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	12,208,400	86.97	87.06	1.625000	1.56
					10,617,775	10,629,413	2029/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2027/03/31	アメリカ	国債証券	11,146,800	93.05	94.05	2.500000	1.53
					10,372,545	10,483,651	2027/3/31
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	11,014,100	93.43	94.67	2.875000	1.53
					10,291,024	10,427,684	2028/5/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2027/07/31	アメリカ	国債証券	10,350,600	94.66	94.81	2.750000	1.44
					9,798,893	9,814,064	2027/7/31
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2029/11/30	アメリカ	国債証券	9,819,800	99.70	99.68	3.875000	1.43
					9,790,344	9,789,113	2029/11/30
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2029/09/30	アメリカ	国債証券	9,819,800	98.63	99.62	3.875000	1.43
					9,686,054	9,782,975	2029/9/30
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/09/30	アメリカ	国債証券	11,279,500	84.72	86.12	1.250000	1.42
					9,556,894	9,714,027	2028/9/30
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/05/31	アメリカ	国債証券	10,616,000	88.25	89.29	0.750000	1.39
					9,368,620	9,479,756	2026/5/31
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/07/31	アメリカ	国債証券	10,217,900	92.46	92.39	2.625000	1.38
					9,447,576	9,440,380	2029/7/31
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	9,952,500	92.36	93.41	2.375000	1.36
					9,192,825	9,297,033	2027/5/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/04/30	アメリカ	国債証券	10,350,600	85.62	87.00	1.250000	1.32
					8,863,218	9,005,830	2028/4/30
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/08/31	アメリカ	国債証券	10,085,200	87.56	88.68	0.750000	1.31
					8,831,206	8,943,917	2026/8/31
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	9,687,100	89.87	91.20	2.375000	1.29
					8,705,893	8,834,937	2029/5/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2026/12/31	アメリカ	国債証券	9,819,800	88.62	89.72	1.250000	1.29
					8,702,895	8,810,968	2026/12/31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2028/10/31	アメリカ	国債証券	10,085,200	86.05	86.62	1.375000	1.28
					8,678,631	8,736,304	2028/10/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2026/09/30	アメリカ	国債証券	9,819,800	87.80	88.95	0.875000	1.28
					8,622,569	8,735,018	2026/9/30
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	9,554,400	90.25	91.32	1.500000	1.28
					8,622,846	8,725,854	2026/8/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1% 2028/07/31	アメリカ	国債証券	10,217,900	83.97	85.24	1.000000	1.27
					8,580,100	8,709,959	2028/7/31
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2026/07/31	アメリカ	国債証券	9,819,800	87.37	88.46	0.625000	1.27
					8,579,755	8,687,453	2026/7/31
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/04/30	アメリカ	国債証券	9,687,100	88.48	89.53	0.750000	1.27
					8,571,921	8,672,981	2026/4/30
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2027/05/31	アメリカ	国債証券	9,156,300	93.48	94.46	2.625000	1.27
					8,560,020	8,649,125	2027/5/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.23

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。