有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/02/28	アメリカ	国債証券	1,041,907,950	100.04	100.80	4	2.46
					1,042,338,971	1,050,291,968	2030/2/28
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	1,048,569,210	92.02	93.03	2.875	2.29
					964,956,751	975,497,041	2032/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	1,047,555,540	86.21	87.58	1.875	2.15
					903,167,981	917,552,249	2032/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	1,029,454,290	83.78	85.32	1.375	2.06
					862,496,689	878,333,610	2031/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/05/31	アメリカ	国債証券	868,860,000	100.80	100.78	4	2.05
					875,819,128	875,647,968	2030/5/31
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/03/31	アメリカ	国債証券	800,075,250	100.28	100.76	4	1.89
					802,371,119	806,169,500	2030/3/31
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2029/05/31	アメリカ	国債証券	782,987,670	101.77	102.58	4.5	1.88
					796,912,905	803,265,780	2029/5/31
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	941,554,620	83.74	85.31	1.25	1.88
					788,478,427	803,263,783	2031/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2030/04/30	アメリカ	国債証券	800,220,060	99.22	100.21	3.875	1.88
					794,002,538	801,970,540	2030/4/30
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2029/04/30	アメリカ	国債証券	739,399,860	102.28	102.99	4.625	1.78
					756,326,603	761,524,020	2029/4/30
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/10/31	アメリカ	国債証券	749,826,180	100.29	101.27	4.125	1.78
					752,068,953	759,404,004	2029/10/31
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2029/08/31	アメリカ	国債証券	751,998,330	98.85	99.36	3.625	1.75
					743,397,505	747,210,204	2029/8/31
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2029/12/31	アメリカ	国債証券	727,959,870	101.49	102.30	4.375	1.74
					738,853,319	744,765,477	2029/12/31
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/03/31	アメリカ	国債証券	714,202,920	100.43	101.22	4.125	1.69
					717,293,250	722,963,040	2029/3/31
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2030/01/31	アメリカ	国債証券	707,976,090	100.96	101.81	4.25	1.69
					714,805,471	720,808,154	2030/1/31
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2028/10/31	アメリカ	国債証券	633,109,320	102.93	103.48	4.875	1.53
					651,695,684	655,169,184	2028/10/31
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2028/12/31	アメリカ	国債証券	647,011,080	99.20	99.96	3.75	1.52
					641,879,529	646,808,884	2028/12/31
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	740,558,340	83.48	85.08	0.625	1.48
					618,279,419	630,110,989	2030/8/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2029/02/28	アメリカ	国債証券	618,483,510	100.96	101.64	4.25	1.47
					624,448,170	628,630,468	2029/2/28
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/11/30	アメリカ	国債証券	612,256,680	100.43	101.31	4.125	1.45
					614,935,301	620,316,423	2029/11/30
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2028/11/30	アメリカ	国債証券	652,658,670	91.77	92.82	1.5	1.42
					598,991,254	605,799,803	2028/11/30
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	684,806,490	83.96	85.53	0.875	1.37
					574,969,936	585,723,544	2030/11/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2029/01/31	アメリカ	国債証券	550,278,000	100.26	100.78	4	1.30
					551,737,870	554,598,496	2029/1/31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	573,013,170	93.94	94.99	2.375	1.28
					538,317,878	544,362,511	2029/5/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2029/07/31	アメリカ	国債証券	537,389,910	99.96	100.78	4	1.27
					537,179,977	541,630,229	2029/7/31
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	625,144,770	84.66	86.28	1.125	1.26
					529,297,371	539,382,720	2031/2/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2029/09/30	アメリカ	国債証券	542,747,880	97.90	98.84	3.5	1.26
					531,372,211	536,472,354	2029/9/30
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2031/04/30	アメリカ	国債証券	516,537,270	102.42	103.59	4.625	1.25
					529,039,341	535,120,465	2031/4/30
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/02/29	アメリカ	国債証券	525,660,300	99.13	100.64	4.125	1.24
					521,088,816	529,027,782	2032/2/29
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2028/08/31	アメリカ	国債証券	518,709,420	101.28	101.87	4.375	1.24
					525,380,406	528,414,930	2028/8/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.50

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。