有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2027/01/31	アメリカ	国債証券	303,319,080	92.33	90.55	1.500000	2.02
					280,083,680	274,681,493	2027/1/31
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	328,837,320	81.08	79.98	0.625000	1.93
					266,645,365	263,031,317	2030/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	258,952,140	96.64	94.14	2.875000	1.79
					250,266,380	243,799,390	2028/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	255,472,380	96.74	94.30	2.875000	1.77
					247,151,324	240,932,404	2028/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	240,393,420	97.78	95.19	3.125000	1.68
					235,078,625	228,833,873	2028/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	236,043,720	96.38	93.93	2.750000	1.63
					227,505,451	221,724,346	2028/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/05/31	アメリカ	国債証券	250,977,690	89.04	87.14	1.250000	1.61
					223,482,015	218,703,523	2028/5/31
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2028/02/29	アメリカ	国債証券	241,843,320	89.15	87.09	1.125000	1.55
					215,608,524	210,639,855	2028/2/29
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/08/31	アメリカ	国債証券	218,934,900	90.58	89.17	0.750000	1.43
					198,312,221	195,245,456	2026/8/31
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/09/30	アメリカ	国債証券	225,024,480	88.60	86.50	1.250000	1.43
					199,375,202	194,654,963	2028/9/30
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	212,990,310	92.93	91.39	1.500000	1.43
					197,950,063	194,653,170	2026/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	207,335,700	95.09	92.57	2.625000	1.41
					197,170,510	191,947,500	2029/2/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2028/10/31	アメリカ	国債証券	217,050,030	89.11	86.93	1.375000	1.39
					193,420,400	188,689,390	2028/10/31
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	218,644,920	87.95	85.55	1.500000	1.37
					192,315,613	187,052,432	2030/2/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2026/06/30	アメリカ	国債証券	205,015,860	91.36	90.09	0.875000	1.36
					187,310,396	184,714,480	2026/6/30
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2026/12/31	アメリカ	国債証券	204,725,880	91.58	89.98	1.250000	1.35
					187,498,987	184,229,297	2026/12/31
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2026/10/31	アメリカ	国債証券	204,870,870	91.41	89.89	1.125000	1.35
					187,278,292	184,167,702	2026/10/31
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	201,971,070	93.55	91.08	2.375000	1.35
					188,944,836	183,967,236	2029/5/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1% 2028/07/31	アメリカ	国債証券	214,295,220	87.68	85.69	1.000000	1.35
					187,897,177	183,649,327	2028/7/31
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2028/11/30	アメリカ	国債証券	209,945,520	89.62	87.39	1.500000	1.35
					188,155,464	183,472,699	2028/11/30
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2026/09/30	アメリカ	国債証券	204,870,870	90.82	89.45	0.875000	1.35
					186,078,272	183,263,391	2026/9/30
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2027/04/30	アメリカ	国債証券	192,981,690	96.61	94.46	2.750000	1.34
					186,441,318	182,292,310	2027/4/30
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2026/07/31	アメリカ	国債証券	204,290,910	90.40	89.07	0.625000	1.34
					184,688,666	181,978,509	2026/7/31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2028/08/31	アメリカ	国債証券	209,510,550	88.20	86.09	1.125000	1.32
					184,803,028	180,383,669	2028/8/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/06/30	アメリカ	国債証券	206,030,790	89.05	86.98	1.250000	1.32
					183,483,374	179,214,592	2028/6/30
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2027/05/31	アメリカ	国債証券	188,631,990	96.12	93.94	2.625000	1.30
					181,315,680	177,218,277	2027/5/31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2028/12/31	アメリカ	国債証券	204,145,920	88.96	86.66	1.375000	1.30
					181,609,194	176,929,120	2028/12/31
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2027/03/31	アメリカ	国債証券	188,197,020	95.77	93.70	2.500000	1.30
					180,242,688	176,346,485	2027/3/31
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2027/09/30	アメリカ	国債証券	172,393,110	102.10	99.43	4.125000	1.26
					176,020,118	171,423,396	2027/9/30
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	184,862,250	94.32	92.47	2.000000	1.26
					174,362,648	170,954,250	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。