有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	621,073,570	80.05	82.29	0.875000	2.24
					497,190,065	511,124,138	2030/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	595,260,510	77.13	81.21	0.625000	2.12
					459,127,872	483,463,140	2030/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2027/01/31	アメリカ	国債証券	466,478,870	90.75	92.73	1.500000	1.89
					423,334,376	432,586,259	2027/1/31
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	453,714,170	77.56	81.82	0.625000	1.63
					351,912,656	371,230,339	2030/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	370,176,300	92.84	95.87	2.875000	1.55
					343,680,447	354,920,981	2028/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2028/02/29	アメリカ	国債証券	384,642,960	86.77	89.34	1.125000	1.50
					333,776,833	343,669,458	2028/2/29
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/05/31	アメリカ	国債証券	384,784,790	86.08	89.29	1.250000	1.50
					331,241,248	343,600,784	2028/5/31
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	357,978,920	92.35	95.66	2.875000	1.50
					330,599,117	342,457,171	2028/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/09/30	アメリカ	国債証券	378,260,610	85.23	88.59	1.250000	1.47
					322,425,584	335,130,026	2028/9/30
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	346,065,200	93.26	96.60	3.125000	1.46
					322,774,980	334,304,382	2028/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	354,858,660	90.59	94.18	2.625000	1.46
					321,470,515	334,232,498	2029/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1% 2028/07/31	アメリカ	国債証券	379,253,420	85.03	87.92	1.000000	1.46
					322,485,276	333,446,708	2028/7/31
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2028/08/31	アメリカ	国債証券	376,700,480	84.93	88.26	1.125000	1.46
					319,955,129	332,497,025	2028/8/31
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	347,199,840	92.69	95.57	2.750000	1.45
					321,822,331	331,847,092	2028/2/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2026/12/31	アメリカ	国債証券	354,858,660	90.32	92.23	1.250000	1.43
					320,516,655	327,301,661	2026/12/31
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2028/11/30	アメリカ	国債証券	359,680,880	85.95	89.41	1.500000	1.41
					309,177,243	321,591,225	2028/11/30
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2028/10/31	アメリカ	国債証券	358,546,240	85.62	88.98	1.375000	1.40
					307,013,178	319,036,119	2028/10/31
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/06/30	アメリカ	国債証券	356,702,450	85.91	89.14	1.250000	1.39
					306,477,769	317,980,719	2028/6/30
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2028/10/31	アメリカ	国債証券	301,956,070	100.57	104.39	4.875000	1.38
					303,683,363	315,213,826	2028/10/31
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/03/31	アメリカ	国債証券	351,171,080	87.18	89.64	1.250000	1.38
					306,163,126	314,791,943	2028/3/31
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2027/02/28	アメリカ	国債証券	331,314,880	91.75	93.70	1.875000	1.36
					304,010,162	310,452,386	2027/2/28
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2028/11/30	アメリカ	国債証券	296,282,870	102.39	102.32	4.375000	1.33
					303,366,380	303,180,705	2028/11/30
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	344,363,240	83.49	87.21	1.500000	1.32
					287,535,721	300,349,307	2030/2/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2028/01/31	アメリカ	国債証券	339,399,190	85.29	88.10	0.750000	1.31
					289,500,183	299,042,501	2028/1/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/04/30	アメリカ	国債証券	333,442,330	86.39	89.47	1.250000	1.31
					288,088,244	298,339,700	2028/4/30
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2027/03/31	アメリカ	国債証券	309,756,720	93.14	95.52	2.500000	1.30
					288,534,579	295,902,358	2027/3/31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2028/09/30	アメリカ	国債証券	284,227,320	99.44	103.22	4.625000	1.28
					282,646,105	293,398,087	2028/9/30
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2029/02/28	アメリカ	国債証券	314,720,770	87.57	90.70	1.875000	1.25
					275,624,001	285,473,858	2029/2/28
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	296,424,700	92.35	94.95	2.375000	1.23
					273,774,790	281,476,088	2027/5/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2027/11/30	アメリカ	国債証券	315,855,410	85.19	88.07	0.625000	1.22
					269,097,563	278,199,518	2027/11/30

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.62

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。