有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	1,028,486,360	83.73	81.31	1.25	2.31
					861,225,715	836,287,969	2031/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	1,025,480,940	83.14	81.42	1.375	2.31
					852,673,429	834,965,808	2031/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2029/04/30	アメリカ	国債証券	711,177,280	102.73	100.66	4.625	1.98
					730,637,777	715,899,905	2029/4/30
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/03/31	アメリカ	国債証券	687,924,820	100.67	98.74	4.125	1.88
					692,540,358	679,272,003	2029/3/31
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2029/08/31	アメリカ	国債証券	634,459,980	98.55	96.53	3.625	1.69
					625,289,021	612,476,925	2029/8/31
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	748,033,220	83.61	81.52	0.875	1.68
					625,478,457	609,822,378	2030/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2029/02/28	アメリカ	国債証券	609,151,180	101.39	99.25	4.25	1.67
					617,622,152	604,606,333	2029/2/28
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/09/30	アメリカ	国債証券	659,768,780	90.23	89.08	1.25	1.62
					595,348,497	587,786,960	2028/9/30
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2028/08/31	アメリカ	国債証券	649,487,080	89.81	88.90	1.125	1.60
					583,345,867	577,434,598	2028/8/31
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2029/01/31	アメリカ	国債証券	585,898,720	100.34	98.34	4	1.59
					587,912,737	576,194,762	2029/1/31
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	682,863,060	84.40	82.22	1.125	1.55
					576,379,099	561,468,141	2031/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2029/07/31	アメリカ	国債証券	571,187,980	100.07	98.12	4	1.55
					571,589,363	560,478,205	2029/7/31
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2029/05/31	アメリカ	国債証券	555,053,620	102.13	100.18	4.5	1.54
					566,895,757	556,094,343	2029/5/31
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2029/06/30	アメリカ	国債証券	560,431,740	100.98	99.16	4.25	1.54
					565,968,270	555,724,977	2029/6/30
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2029/09/30	アメリカ	国債証券	575,617,020	96.63	95.92	3.5	1.53
					556,232,323	552,165,118	2029/9/30
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	680,806,720	82.79	80.92	0.625	1.52
					563,686,679	550,974,736	2030/8/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2028/12/31	アメリカ	国債証券	563,120,800	99.36	97.46	3.75	1.52
					559,557,292	548,866,800	2028/12/31
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2028/10/31	アメリカ	国債証券	540,342,880	103.30	101.51	4.875	1.52
					558,193,094	548,553,548	2028/10/31
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2028/11/30	アメリカ	国債証券	531,010,260	101.74	99.75	4.375	1.46
					540,282,161	529,724,205	2028/11/30
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2028/09/30	アメリカ	国債証券	519,304,940	102.56	100.66	4.625	1.44
					532,604,752	522,753,430	2028/9/30
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2031/08/31	アメリカ	国債証券	526,897,580	98.34	95.49	3.75	1.39
					518,184,135	503,166,597	2031/8/31
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2031/09/30	アメリカ	国債証券	528,321,200	95.97	94.71	3.625	1.38
					507,034,656	500,419,235	2031/9/30
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	520,412,200	96.82	95.39	3.125	1.37
					503,908,371	496,465,095	2028/11/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	585,898,720	86.49	84.03	1.625	1.36
					506,802,392	492,383,785	2031/5/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2031/02/28	アメリカ	国債証券	484,188,980	101.30	98.55	4.25	1.32
					490,496,983	477,209,839	2031/2/28
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2031/01/31	アメリカ	国債証券	481,974,460	99.81	97.25	4	1.29
					481,084,786	468,738,981	2031/1/31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2030/10/31	アメリカ	国債証券	450,813,000	104.52	101.89	4.875	1.27
					471,213,246	459,336,152	2030/10/31
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	480,550,840	96.52	95.26	2.875	1.26
					463,844,178	457,780,980	2028/5/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2031/03/31	アメリカ	国債証券	454,451,140	100.84	97.85	4.125	1.23
					458,312,185	444,723,039	2031/3/31
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2029/09/30	アメリカ	国債証券	455,242,040	99.45	97.49	3.875	1.23
					452,748,427	443,825,412	2029/9/30

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。