有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	723,043,230	79.23	81.15	0.875	2.40
					572,937,541	586,766,522	2030/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	701,298,780	80.16	82.07	1.125	2.36
					562,211,323	575,558,092	2031/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	699,365,940	78.34	80.38	0.625	2.30
					547,907,703	562,197,318	2030/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	596,603,280	82.79	84.25	1.625	2.06
					493,963,596	502,661,565	2031/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	525,571,410	79.08	81.04	0.625	1.74
					415,652,991	425,959,193	2030/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	420,392,700	93.27	94.57	2.875	1.63
					392,131,135	397,599,528	2028/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	406,540,680	92.98	94.31	2.875	1.57
					378,019,304	383,434,550	2028/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	393,010,800	93.71	95.07	3.125	1.53
					368,324,805	373,667,293	2028/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	394,299,360	93.13	94.37	2.75	1.52
					367,222,073	372,135,414	2028/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	397,842,900	91.34	92.83	2.625	1.51
					363,404,619	369,356,718	2029/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	424,741,590	84.26	86.05	1.5	1.50
					357,894,323	365,510,043	2030/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/01/31	アメリカ	国債証券	389,306,190	87.66	89.30	1.75	1.42
					341,296,359	347,668,668	2029/1/31
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1% 2028/07/31	アメリカ	国債証券	394,460,430	85.81	87.44	1	1.41
					338,511,753	344,952,555	2028/7/31
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2029/04/30	アメリカ	国債証券	334,542,390	100.36	101.32	4.625	1.39
					335,751,922	338,959,391	2029/4/30
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2028/01/31	アメリカ	国債証券	385,440,510	86.29	87.87	0.75	1.39
					332,608,050	338,705,848	2028/1/31
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2029/05/31	アメリカ	国債証券	332,931,690	100.89	100.85	4.5	1.37
					335,897,421	335,792,821	2029/5/31
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2028/08/31	アメリカ	国債証券	332,126,340	98.84	100.01	4.375	1.36
					328,298,087	332,165,257	2028/8/31
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/04/30	アメリカ	国債証券	373,199,190	87.37	88.94	1.25	1.36
					326,082,792	331,943,174	2028/4/30
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/03/31	アメリカ	国債証券	333,253,830	97.68	99.14	4.125	1.35
					325,545,668	330,402,945	2029/3/31
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2027/12/31	アメリカ	国債証券	375,293,100	86.13	87.70	0.625	1.35
					323,250,493	329,158,423	2027/12/31
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2028/02/29	アメリカ	国債証券	367,400,670	87.37	88.91	1.125	1.34
					321,030,675	326,656,496	2028/2/29
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/05/31	アメリカ	国債証券	367,561,740	87.17	88.74	1.25	1.34
					320,410,451	326,211,044	2028/5/31
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2027/07/31	アメリカ	国債証券	339,374,490	93.86	94.99	2.75	1.32
					318,561,259	322,405,765	2027/7/31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2028/07/31	アメリカ	国債証券	322,301,070	97.87	99.07	4.125	1.31
					315,439,452	319,317,262	2028/7/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2028/06/30	アメリカ	国債証券	322,462,140	97.40	98.60	4	1.30
					314,097,886	317,965,302	2028/6/30
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2031/03/31	アメリカ	国債証券	321,012,510	97.31	99.04	4.125	1.30
					312,399,059	317,952,856	2031/3/31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/09/30	アメリカ	国債証券	359,347,170	86.35	87.98	1.25	1.29
					310,329,964	316,169,355	2028/9/30
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2027/10/31	アメリカ	国債証券	315,052,920	98.04	98.96	4.125	1.28
					308,879,586	311,791,624	2027/10/31
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2029/01/31	アメリカ	国債証券	309,093,330	97.32	98.61	4	1.25
					300,810,256	304,807,072	2029/1/31
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	330,032,430	89.89	91.48	2.375	1.24
					296,699,093	301,915,201	2029/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.49

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。