有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	1,331,073,120	86.57	87.39	1.25	2.50
					1,152,314,148	1,163,285,106	2031/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	1,159,639,920	94.06	94.62	2.875	2.35
					1,090,782,129	1,097,309,274	2032/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	1,131,615,680	93.01	93.59	2.75	2.27
					1,052,619,832	1,059,121,550	2032/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	1,084,804,240	87.06	87.63	0.875	2.04
					944,455,353	950,686,820	2030/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	1,035,487,840	86.28	87.23	0.625	1.94
					893,431,846	903,341,781	2030/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	986,954,240	89.10	89.87	1.625	1.90
					879,468,751	887,025,123	2031/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2029/05/31	アメリカ	国債証券	841,666,560	102.81	103.01	4.5	1.86
					865,370,963	867,080,929	2029/5/31
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/03/31	アメリカ	国債証券	849,494,560	101.14	101.48	4	1.85
					859,250,242	862,137,414	2030/3/31
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/11/30	アメリカ	国債証券	843,545,280	101.60	101.91	4.125	1.84
					857,120,857	859,724,134	2029/11/30
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/02/28	アメリカ	国債証券	813,485,760	101.16	101.48	4	1.77
					822,955,221	825,592,702	2030/2/28
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2030/06/30	アメリカ	国債証券	810,980,800	100.75	100.99	3.875	1.76
					817,087,317	819,058,898	2030/6/30
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2030/08/31	アメリカ	国債証券	782,800,000	99.74	99.89	3.625	1.68
					780,800,979	781,974,388	2030/8/31
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	860,453,760	86.61	87.40	1.375	1.61
					745,300,841	752,090,361	2031/11/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2029/04/30	アメリカ	国債証券	719,862,880	103.19	103.37	4.625	1.60
					742,892,794	744,130,093	2029/4/30
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	823,975,280	86.99	87.94	0.625	1.55
					716,826,270	724,647,629	2030/5/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	796,890,400	88.79	89.50	1.875	1.53
					707,582,632	713,279,157	2032/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/10/31	アメリカ	国債証券	692,308,320	101.60	101.89	4.125	1.51
					703,422,462	705,397,233	2029/10/31
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2030/01/31	アメリカ	国債証券	663,188,160	102.12	102.41	4.25	1.46
					677,280,908	679,197,916	2030/1/31
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2029/08/31	アメリカ	国債証券	675,556,400	99.78	100.15	3.625	1.45
					674,104,828	676,585,540	2029/8/31
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2029/06/30	アメリカ	国債証券	647,845,280	101.99	102.25	4.25	1.42
					660,776,630	662,472,394	2029/6/30
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2029/02/28	アメリカ	国債証券	613,558,640	101.91	102.13	4.25	1.34
					625,302,302	626,668,608	2029/2/28
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/05/31	アメリカ	国債証券	612,149,600	101.17	101.50	4	1.33
					619,371,003	621,379,651	2030/5/31
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2031/12/31	アメリカ	国債証券	591,483,680	103.48	103.82	4.5	1.32
					612,116,282	614,103,255	2031/12/31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/05/31	アメリカ	国債証券	592,423,040	101.30	101.69	4.125	1.29
					600,152,263	602,443,280	2032/5/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2031/08/31	アメリカ	国債証券	597,276,400	99.55	99.99	3.75	1.28
					594,616,644	597,229,727	2031/8/31
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/03/31	アメリカ	国債証券	586,317,200	101.53	101.78	4.125	1.28
					595,318,044	596,760,971	2029/3/31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	675,869,520	87.46	88.29	1.125	1.28
					591,174,619	596,745,256	2031/2/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2029/09/30	アメリカ	国債証券	594,614,880	99.31	99.69	3.5	1.27
					590,526,901	592,826,382	2029/9/30
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	571,444,000	102.31	101.56	4.125	1.25
					584,659,785	580,372,812	2032/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2029/07/31	アメリカ	国債証券	565,338,160	101.12	101.44	4	1.23
					571,720,259	573,486,942	2029/7/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.14

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。