有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/26-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15	ドイツ	国債証券	1,160,195,470	84.25 977,514,161	83.40 967,707,439	- 2030/8/15	2.83
2	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/08/15	ドイツ	国債証券	970,484,200	97.53 946,591,610	96.19 933,563,492	1.000000 2025/8/15	2.73
3	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	939,926,680	95.40 896,707,430	94.18 885,307,540	0.500000 2026/2/15	2.59
4	BUNDESOBLIGATION 0% 2025/10/10	ドイツ	国債証券	944,595,190	94.65 894,087,642	93.41 882,384,150	- 2025/10/10	2.58
5	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ドイツ	国債証券	750,639,820	118.52 889,721,524	117.10 879,024,748	4.000000 2037/1/4	2.57
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/08/15	ドイツ	国債証券	861,976,710	104.19 898,137,756	101.48 874,806,366	2.500000 2046/8/15	2.56
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/08/15	ドイツ	国債証券	1,032,023,650	82.09 847,256,009	81.32 839,262,272	- 2031/8/15	2.45
8	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2032/02/15	ドイツ	国債証券	1,044,190,070	82.33 859,703,064	80.21 837,592,884	- 2032/2/15	2.45
9	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/08/15	ドイツ	国債証券	909,510,630	92.96 845,528,969	91.64 833,531,928	0.500000 2027/8/15	2.44
10	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	ドイツ	国債証券	679,056,000	124.21 843,505,165	122.38 831,038,236	4.750000 2034/7/4	2.43
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2029/08/15	ドイツ	国債証券	939,219,330	87.25 819,562,654	85.32 801,373,859	- 2029/8/15	2.34
12	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/08/15	ドイツ	国債証券	866,362,280	92.78 803,823,051	91.67 794,246,283	- 2026/8/15	2.32
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	784,451,150	102.00 800,204,182	100.65 789,576,752	2.500000 2044/7/4	2.31
14	BUNDESOBLIGATION 1.3% 2027/10/15	ドイツ	国債証券	796,051,690	96.48 768,057,351	94.73 754,168,224	1.300000 2027/10/15	2.20
15	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/02/15	ドイツ	国債証券	810,340,160	92.71 751,293,569	91.57 742,060,898	0.250000 2027/2/15	2.17
16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	560,787,080	132.47 742,883,359	130.70 732,974,507	4.750000 2040/7/4	2.14
17	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/08/15	ドイツ	国債証券	901,305,370	80.08 721,806,073	78.61 708,544,990	1.250000 2048/8/15	2.07
18	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625% 2028/1/4	ドイツ	国債証券	616,243,320	116.31 716,813,908	114.65 706,577,191	5.625000 2028/1/4	2.06
19	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/02/15	ドイツ	国債証券	759,410,960	92.00 698,706,808	90.75 689,198,858	0.500000 2028/2/15	2.01
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/02/15	ドイツ	国債証券	812,320,740	85.32 693,121,241	84.36 685,301,392	- 2030/2/15	2.00
21	BUNDESOBLIGATION 0% 2024/10/18	ドイツ	国債証券	716,687,020	96.33 690,437,100	95.59 685,152,791	- 2024/10/18	2.00
22	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2029/02/15	ドイツ	国債証券	778,792,350	88.77 691,380,696	87.81 683,927,653	0.250000 2029/2/15	2.00
23	BUNDESOBLIGATION 0% 2026/04/10	ドイツ	国債証券	734,512,240	93.49 686,710,183	92.37 678,483,646	- 2026/4/10	1.98
24	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	761,533,010	89.70 683,099,678	88.66 675,243,704	0.250000 2028/8/15	1.97
25	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.5% 2031/1/4	ドイツ	国債証券	555,835,630	124.16 690,166,158	121.44 675,042,361	5.500000 2031/1/4	1.97
26	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.7% 2032/08/15	ドイツ	国債証券	698,437,390	95.56 667,482,806	93.49 652,997,053	1.700000 2032/8/15	1.91
27	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 2024/05/15	ドイツ	国債証券	654,864,630	99.58 652,165,276	98.70 646,384,133	1.500000 2024/5/15	1.89
28	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2050/08/15	ドイツ	国債証券	1,206,597,630	53.02 639,824,901	52.93 638,710,041	- 2050/8/15	1.87
29	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2024/08/15	ドイツ	国債証券	647,225,250	98.55 637,870,254	97.65 632,019,338	1.000000 2024/8/15	1.85
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75% 2024/02/15	ドイツ	国債証券	624,731,520	100.00 624,735,694	99.23 619,983,560	1.750000 2024/2/15	1.81

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.53

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。