有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.3% 2033/02/15	ドイツ	国債証券	253,905,920	98.29 249,572,503	103.31 262,322,901	2.300000 2033/2/15	3.13
2	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ドイツ	国債証券	177,231,360	114.14 202,308,692	121.48 215,303,840	4.000000 2037/1/4	2.57
3	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2033/08/15	ドイツ	国債証券	192,157,760	101.57 195,180,608	105.81 203,340,380	2.600000 2033/8/15	2.42
4	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/08/15	ドイツ	国債証券	191,057,920	95.61 182,678,430	105.40 201,376,958	2.500000 2046/8/15	2.40
5	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	203,470,400	94.81 192,917,595	96.38 196,105,385	0.500000 2026/2/15	2.34
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/08/15	ドイツ	国債証券	205,198,720	92.94 190,726,431	95.06 195,082,423	0.500000 2027/8/15	2.33
7	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	ドイツ	国債証券	154,606,080	120.53 186,353,228	126.09 194,957,553	4.750000 2034/7/4	2.32
8	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	185,244,480	95.08 176,142,499	104.85 194,247,361	2.500000 2044/7/4	2.32
9	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15	ドイツ	国債証券	213,368,960	85.09 181,568,577	88.79 189,465,235	- 2030/8/15	2.26
10	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/08/15	ドイツ	国債証券	228,138,240	74.06 168,972,900	82.73 188,740,037	1.250000 2048/8/15	2.25
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/08/15	ドイツ	国債証券	192,786,240	96.65 186,339,755	97.58 188,128,524	1.000000 2025/8/15	2.24
12	BUNDESOBLIGATION 1.3% 2027/10/15	ドイツ	国債証券	192,314,880	95.98 184,600,614	97.78 188,058,951	1.300000 2027/10/15	2.24
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/08/15	ドイツ	国債証券	197,814,080	92.82 183,615,481	94.72 187,387,299	- 2026/8/15	2.23
14	BUNDESOBLIGATION 2.4% 2028/10/19	ドイツ	国債証券	179,588,160	99.92 179,461,439	102.37 183,846,910	2.400000 2028/10/19	2.19
15	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/02/15	ドイツ	国債証券	192,472,000	93.03 179,056,962	94.78 182,440,359	0.250000 2027/2/15	2.18
16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2025/02/15	ドイツ	国債証券	184,930,240	96.84 179,094,639	97.39 180,105,410	0.500000 2025/2/15	2.15
17	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.8% 2053/08/15	ドイツ	国債証券	194,200,320	83.16 161,509,309	92.00 178,667,787	1.800000 2053/8/15	2.13
18	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/08/15	ドイツ	国債証券	205,041,600	82.62 169,408,749	87.08 178,554,326	- 2031/8/15	2.13
19	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	131,352,320	126.00 165,505,571	135.27 177,690,791	4.750000 2040/7/4	2.12
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.7% 2032/08/15	ドイツ	国債証券	171,103,680	93.63 160,214,431	98.59 168,699,673	1.700000 2032/8/15	2.01
21	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2029/02/15	ドイツ	国債証券	179,588,160	89.22 160,236,113	92.49 166,104,680	0.250000 2029/2/15	1.98
22	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/02/15	ドイツ	国債証券	174,403,200	91.80 160,115,615	94.62 165,029,028	0.500000 2028/2/15	1.97
23	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2032/02/15	ドイツ	国債証券	189,958,080	81.52 154,856,923	86.12 163,608,994	- 2032/2/15	1.95
24	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2029/08/15	ドイツ	国債証券	180,373,760	86.91 156,766,748	90.47 163,202,178	- 2029/8/15	1.95
25	BUNDESOBLIGATION 0% 2026/04/10	ドイツ	国債証券	171,417,920	93.48 160,245,277	95.19 163,189,170	- 2026/4/10	1.95
26	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.5% 2031/1/4	ドイツ	国債証券	131,509,440	119.77 157,509,799	123.68 162,653,505	5.500000 2031/1/4	1.94
27	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	174,717,440	89.69 156,714,977	93.07 162,610,869	0.250000 2028/8/15	1.94
28	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.1% 2029/11/15	ドイツ	国債証券	159,319,680	97.95 156,054,192	101.40 161,555,243	2.100000 2029/11/15	1.93
29	BUNDESOBLIGATION 0% 2025/10/10	ドイツ	国債証券	164,504,640	94.65 155,713,906	95.87 157,713,005	- 2025/10/10	1.88
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 2039/7/4	ドイツ	国債証券	122,710,720	120.38 147,729,885	127.20 156,090,746	4.250000 2039/7/4	1.86

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.05

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。