有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.5% 2035/02/15	ドイツ	国債証券	488,620,800	99.77	99.17	2.5	3.01
					487,512,499	484,606,625	2035/2/15
2	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15	ドイツ	国債証券	512,882,180	89.58	89.61	-	2.86
					459,450,384	459,634,752	2030/8/15
3	BUNDESOBLIGATION 1.3% 2027/10/15	ドイツ	国債証券	444,509,200	98.79	98.78	1.3	2.73
					439,136,722	439,109,297	2027/10/15
4	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2034/08/15	ドイツ	国債証券	431,615,040	100.87	100.29	2.6	2.69
					435,387,623	432,888,304	2034/8/15
5	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/08/15	ドイツ	国債証券	434,329,600	97.79	97.98	-	2.65
					424,765,071	425,596,967	2026/8/15
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.2% 2034/02/15	ドイツ	国債証券	433,820,620	97.96	97.52	2.2	2.63
					424,972,165	423,081,820	2034/2/15
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/08/15	ドイツ	国債証券	394,289,840	97.14	97.20	0.5	2.38
					383,031,806	383,282,838	2027/8/15
8	BUNDESOBLIGATION 2.4% 2030/04/18	ドイツ	国債証券	379,190,100	101.46	101.02	2.4	2.38
					384,756,223	383,076,798	2030/4/18
9	BUNDESOBLIGATION 2.1% 2029/04/12	ドイツ	国債証券	375,966,560	100.26	100.16	2.1	2.34
					376,969,627	376,590,664	2029/4/12
10	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	404,299,780	93.97	93.11	2.5	2.34
					379,931,646	376,477,479	2044/7/4
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/02/15	ドイツ	国債証券	384,110,240	97.35	97.49	0.25	2.33
					373,952,655	374,504,408	2027/2/15
12	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/08/15	ドイツ	国債証券	428,052,180	87.34	87.19	-	2.32
					373,884,845	373,251,224	2031/8/15
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/08/15	ドイツ	国債証券	506,944,080	72.11	70.96	1.25	2.24
					365,581,108	359,766,515	2048/8/15
14	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/02/15	ドイツ	国債証券	386,994,460	90.78	90.74	-	2.18
					351,320,134	351,188,178	2030/2/15
15	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ドイツ	国債証券	308,950,860	113.03	112.38	4	2.16
					349,231,881	347,203,911	2037/1/4
16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2050/08/15	ドイツ	国債証券	728,520,040	48.44	47.37	-	2.15
					352,932,665	345,118,880	2050/8/15
17	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2032/02/15	ドイツ	国債証券	394,289,840	85.90	85.85	-	2.10
					338,697,139	338,501,770	2032/2/15
18	BUNDESOBLIGATION 2.5% 2029/10/11	ドイツ	国債証券	333,212,240	101.88	101.56	2.5	2.10
					339,486,833	338,425,674	2029/10/11
19	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.1% 2029/11/15	ドイツ	国債証券	332,024,620	100.00	99.89	2.1	2.06
					332,036,728	331,666,033	2029/11/15
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2033/08/15	ドイツ	国債証券	328,461,760	101.16	100.91	2.6	2.06
					332,303,069	331,462,909	2033/8/15
21	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1% 2038/05/15	ドイツ	国債証券	398,701,000	81.11	80.44	1	1.99
					323,404,738	320,740,998	2038/5/15
22	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.3% 2033/02/15	ドイツ	国債証券	304,030,720	99.22	99.13	2.3	1.87
					301,673,335	301,410,580	2033/2/15
23	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/02/15	ドイツ	国債証券	301,825,140	96.43	96.48	0.5	1.81
					291,062,897	291,214,776	2028/2/15
24	BUNDESOBLIGATION 2.4% 2028/10/19	ドイツ	国債証券	287,404,040	101.51	101.29	2.4	1.81
					291,765,245	291,116,721	2028/10/19
25	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	ドイツ	国債証券	245,498,020	118.41	117.85	4.75	1.80
					290,697,233	289,329,236	2034/7/4
26	BUNDESOBLIGATION 0% 2026/10/09	ドイツ	国債証券	294,529,760	97.52	97.70	-	1.79
					287,239,999	287,767,356	2026/10/9
27	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/08/15	ドイツ	国債証券	311,495,760	93.46	92.30	2.5	1.79
					291,147,886	287,529,505	2046/8/15
28	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	272,982,940	94.75	94.91	0.25	1.61
					258,670,157	259,092,470	2028/8/15
29	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.4% 2030/11/15	ドイツ	国債証券	254,659,660	100.99	100.85	2.4	1.60
					257,204,760	256,849,219	2030/11/15
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	207,663,840	123.42	122.39	4.75	1.58
					256,314,711	254,179,705	2040/7/4

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.09

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。