有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	BUNDESOBLIGATION 1.3% 2027/10/15	ドイツ	国債証券	312,070,690	98.74	98.67	1.3	2.64
					308,145,091	307,926,391	2027/10/15
2	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2034/08/15	ドイツ	国債証券	308,015,430	99.76	98.76	2.6	2.61
					307,291,925	304,197,883	2034/8/15
3	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15	ドイツ	国債証券	333,084,310	89.94	89.73	-	2.57
					299,593,569	298,901,937	2030/8/15
4	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2035/08/15	ドイツ	国債証券	282,209,230	99.05	98.09	2.6	2.38
					279,533,471	276,821,570	2035/8/15
5	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.3% 2033/02/15	ドイツ	国債証券	277,785,310	98.66	97.88	2.3	2.33
					274,069,598	271,909,037	2033/2/15
6	BUNDESOBLIGATION 2.4% 2030/04/18	ドイツ	国債証券	262,117,260	100.63	100.09	2.4	2.25
					263,790,089	262,353,425	2030/4/18
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.2% 2034/02/15	ドイツ	国債証券	268,384,480	97.11	96.19	2.2	2.22
					260,629,241	258,168,692	2034/2/15
8	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.5% 2035/02/15	ドイツ	国債証券	261,379,940	98.63	97.64	2.5	2.19
					257,816,024	255,219,214	2035/2/15
9	BUNDESOBLIGATION 2.4% 2028/10/19	ドイツ	国債証券	251,979,110	100.96	100.55	2.4	2.17
					254,407,602	253,372,554	2028/10/19
10	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2033/08/15	ドイツ	国債証券	242,762,610	100.40	99.46	2.6	2.07
					243,747,979	241,467,953	2033/8/15
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.4% 2030/11/15	ドイツ	国債証券	240,734,980	100.39	99.85	2.4	2.06
					241,692,290	240,395,543	2030/11/15
12	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/08/15	ドイツ	国債証券	273,361,390	89.40	87.39	2.5	2.05
					244,409,384	238,906,920	2046/8/15
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/02/15	ドイツ	国債証券	242,209,620	97.83	98.06	0.25	2.04
					236,961,066	237,530,130	2027/2/15
14	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/02/15	ドイツ	国債証券	239,444,670	96.63	96.72	0.5	1.99
					231,381,858	231,610,040	2028/2/15
15	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2029/08/15	ドイツ	国債証券	249,029,830	92.15	92.16	-	1.97
					229,490,949	229,529,795	2029/8/15
16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	255,665,710	90.53	88.92	2.5	1.95
					231,463,558	227,350,216	2044/7/4
17	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	238,338,690	95.12	95.21	0.25	1.95
					226,729,212	226,945,621	2028/8/15
18	BUNDESOBLIGATION 2.2% 2028/04/13	ドイツ	国債証券	225,066,930	100.46	100.15	2.2	1.94
					226,119,717	225,427,037	2028/4/13
19	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.7% 2032/08/15	ドイツ	国債証券	234,283,430	95.43	94.76	1.7	1.91
					223,592,951	222,022,436	2032/8/15
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/02/15	ドイツ	国債証券	241,103,640	90.99	90.91	-	1.88
					219,392,183	219,199,374	2030/2/15
21	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/08/15	ドイツ	国債証券	223,039,300	97.36	97.51	0.5	1.87
					217,159,984	217,489,188	2027/8/15
22	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/02/15	ドイツ	国債証券	245,896,220	88.59	88.43	-	1.87
					217,853,966	217,470,616	2031/2/15
23	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/08/15	ドイツ	国債証券	323,499,150	68.12	66.34	1.25	1.84
					220,385,202	214,613,212	2048/8/15
24	BUNDESOBLIGATION 2.2% 2030/10/10	ドイツ	国債証券	216,772,080	99.62	98.96	2.2	1.84
					215,955,610	214,531,738	2030/10/10
25	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ドイツ	国債証券	192,993,510	111.21	109.87	4	1.82
					214,633,157	212,050,651	2037/1/4
26	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	176,035,150	120.54	118.51	4.75	1.79
					212,203,396	208,629,110	2040/7/4
27	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2028/11/15	ドイツ	国債証券	217,325,070	93.91	94.01	-	1.75
					204,091,005	204,324,684	2028/11/15
28	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	ドイツ	国債証券	175,850,820	116.75	115.29	4.75	1.74
					205,321,658	202,748,607	2034/7/4
29	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/08/15	ドイツ	国債証券	231,334,150	87.21	87.17	-	1.73
					201,748,108	201,672,485	2031/8/15
30	DEUTSCHLAND REP 3.25% 2042/07/04	ドイツ	国債証券	201,288,360	101.94	100.02	3.25	1.73
					205,208,028	201,340,289	2042/7/4

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.81

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。