有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.3% 2033/02/15	ドイツ	国債証券	1,182,700,790	99.16	99.17	2.3	3.35
					1,172,807,857	1,172,955,335	2033/2/15
2	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15	ドイツ	国債証券	1,078,785,800	86.52	86.74	-	2.67
					933,391,692	935,767,926	2030/8/15
3	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ドイツ	国債証券	806,849,060	115.30	115.14	4	2.65
					930,370,032	929,031,174	2037/1/4
4	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2033/08/15	ドイツ	国債証券	875,781,060	101.38	101.42	2.6	2.54
					887,906,664	888,251,298	2033/8/15
5	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/08/15	ドイツ	国債証券	937,130,540	93.73	94.00	0.5	2.52
					878,378,700	880,913,946	2027/8/15
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.2% 2034/02/15	ドイツ	国債証券	893,531,050	97.68	97.92	2.2	2.50
					872,863,778	875,026,020	2034/2/15
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	883,363,580	98.05	97.49	2.5	2.46
					866,186,590	861,199,987	2044/7/4
8	BUNDESOBLIGATION 2.4% 2028/10/19	ドイツ	国債証券	852,344,180	99.56	99.71	2.4	2.43
					848,650,541	849,894,533	2028/10/19
9	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/08/15	ドイツ	国債証券	893,875,710	94.25	94.48	-	2.41
					842,548,255	844,612,425	2026/8/15
10	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/02/15	ドイツ	国債証券	886,637,850	93.89	94.15	0.25	2.39
					832,485,112	834,791,693	2027/2/15
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	622,972,950	127.97	127.29	4.75	2.27
					797,241,871	792,991,291	2040/7/4
12	BUNDESOBLIGATION 0% 2026/04/10	ドイツ	国債証券	822,014,100	94.95	95.24	-	2.24
					780,515,119	782,957,738	2026/4/10
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/02/15	ドイツ	国債証券	836,834,480	93.03	93.26	0.5	2.23
					778,561,461	780,443,544	2028/2/15
14	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.7% 2032/08/15	ドイツ	国債証券	808,400,030	95.04	95.02	1.7	2.20
					768,319,854	768,155,439	2032/8/15
15	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	838,730,110	91.26	91.57	0.25	2.19
					765,450,177	768,061,221	2028/8/15
16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.1% 2029/11/15	ドイツ	国債証券	766,179,180	98.23	98.38	2.1	2.15
					752,627,855	753,788,523	2029/11/15
17	BUNDESOBLIGATION 2.1% 2029/04/12	ドイツ	国債証券	747,222,880	98.25	98.46	2.1	2.10
					734,170,157	735,763,467	2029/4/12
18	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/08/15	ドイツ	国債証券	749,807,830	97.51	97.71	1	2.09
					731,155,027	732,712,211	2025/8/15
19	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2050/08/15	ドイツ	国債証券	1,410,693,380	51.31	51.20	-	2.06
					723,938,770	722,354,004	2050/8/15
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	738,606,380	96.00	96.34	0.5	2.03
					709,074,044	711,641,334	2026/2/15
21	BUNDESOBLIGATION 2.2% 2028/04/13	ドイツ	国債証券	703,278,730	98.79	98.94	2.2	1.99
					694,804,198	695,838,041	2028/4/13
22	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/08/15	ドイツ	国債証券	712,067,560	97.32	97.42	2.5	1.98
					693,023,671	693,725,335	2046/8/15
23	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	ドイツ	国債証券	574,203,560	120.06	120.04	4.75	1.97
					689,396,328	689,299,787	2034/7/4
24	BUNDESOBLIGATION 1.3% 2027/10/15	ドイツ	国債証券	712,929,210	96.07	96.21	1.3	1.96
					684,921,021	685,909,901	2027/10/15
25	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.5% 2031/1/4	ドイツ	国債証券	578,339,480	118.51	118.13	5.5	1.95
					685,408,077	683,221,344	2031/1/4
26	BUNDESOBLIGATION 0% 2025/10/10	ドイツ	国債証券	707,069,990	96.02	96.29	-	1.95
					678,944,779	680,908,400	2025/10/10
27	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/08/15	ドイツ	国債証券	899,217,940	75.98	75.56	1.25	1.94
					683,255,178	679,456,265	2048/8/15
28	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2029/08/15	ドイツ	国債証券	739,468,030	88.34	88.65	-	1.87
					653,259,494	655,560,592	2029/8/15
29	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2027/11/15	ドイツ	国債証券	646,582,160	91.75	91.96	-	1.70
					593,298,332	594,629,919	2027/11/15
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.4% 2030/11/15	ドイツ	国債証券	585,060,350	99.95	99.89	2.4	1.67
					584,805,165	584,451,887	2030/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.27

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。