有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2034/08/15	ドイツ	国債証券	945,486,360	102.83	101.82	2.6	2.49
					972,313,827	962,718,029	2034/8/15
2	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.3% 2033/02/15	ドイツ	国債証券	919,099,160	100.89	100.04	2.3	2.38
					927,369,147	919,477,826	2033/2/15
3	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.2% 2034/02/15	ドイツ	国債証券	899,638,600	100.20	98.68	2.2	2.30
					901,452,990	887,793,956	2034/2/15
4	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	889,248,640	97.70	98.26	0.5	2.26
					868,813,694	873,811,283	2026/2/15
5	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/08/15	ドイツ	国債証券	806,293,880	95.99	96.27	0.5	2.01
					774,037,267	776,221,935	2027/8/15
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/02/15	ドイツ	国債証券	795,739,000	95.91	96.40	0.25	1.99
					763,258,504	767,162,417	2027/2/15
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ドイツ	国債証券	663,473,160	116.81	115.25	4	1.98
					775,020,694	764,668,736	2037/1/4
8	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/08/15	ドイツ	国債証券	768,362,280	99.60	98.28	2.5	1.96
					765,301,345	755,191,010	2046/8/15
9	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/08/15	ドイツ	国債証券	755,828,360	96.15	96.79	-	1.90
					726,797,342	731,600,281	2026/8/15
10	BUNDESOBLIGATION 2.4% 2028/10/19	ドイツ	国債証券	720,865,320	101.32	101.09	2.4	1.89
					730,430,536	728,794,838	2028/10/19
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15	ドイツ	国債証券	811,241,480	89.11	88.89	-	1.87
					722,953,385	721,187,182	2030/8/15
12	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	733,399,240	99.21	98.29	2.5	1.87
					727,612,002	720,883,779	2044/7/4
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2033/08/15	ドイツ	国債証券	691,179,720	103.24	102.08	2.6	1.83
					713,595,720	705,625,376	2033/8/15
14	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	ドイツ	国債証券	577,549,840	121.65	120.17	4.75	1.80
					702,621,290	694,068,208	2034/7/4
15	BUNDESOBLIGATION 0% 2026/04/10	ドイツ	国債証券	710,640,280	96.78	97.47	-	1.79
					687,766,200	692,683,818	2026/4/10
16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/08/15	ドイツ	国債証券	778,422,400	86.92	86.77	-	1.75
					676,631,557	675,510,283	2031/8/15
17	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.4% 2030/11/15	ドイツ	国債証券	667,101,400	101.51	101.04	2.4	1.75
					677,209,952	674,081,940	2030/11/15
18	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	700,250,320	93.60	93.87	0.25	1.70
					655,457,244	657,350,531	2028/8/15
19	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2029/02/15	ドイツ	国債証券	706,847,120	92.87	92.99	0.25	1.70
					656,490,264	657,339,321	2029/2/15
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.7% 2032/08/15	ドイツ	国債証券	676,172,000	96.84	96.25	1.7	1.69
					654,863,602	650,862,882	2032/8/15
21	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/08/15	ドイツ	国債証券	843,400,880	77.17	76.54	1.25	1.67
					650,934,510	645,564,335	2048/8/15
22	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.5% 2031/1/4	ドイツ	国債証券	542,256,960	119.33	118.34	5.5	1.66
					647,113,188	641,756,764	2031/1/4
23	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2032/02/15	ドイツ	国債証券	739,996,040	85.92	85.58	-	1.64
					635,828,209	633,331,132	2032/2/15
24	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	497,893,480	129.03	127.13	4.75	1.64
					642,466,100	632,994,383	2040/7/4
25	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.8% 2053/08/15	ドイツ	国債証券	753,849,320	84.89	83.89	1.8	1.64
					639,981,918	632,470,906	2053/8/15
26	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/02/15	ドイツ	国債証券	646,816,240	95.12	95.49	0.5	1.60
					615,304,348	617,667,302	2028/2/15
27	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1% 2038/05/15	ドイツ	国債証券	746,427,920	83.24	82.40	1	1.59
					621,350,980	615,125,275	2038/5/15
28	BUNDESOBLIGATION 2.1% 2029/04/12	ドイツ	国債証券	614,986,680	99.91	99.84	2.1	1.59
					614,457,727	614,059,829	2029/4/12
29	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2029/08/15	ドイツ	国債証券	674,687,720	90.68	90.92	-	1.59
					611,808,086	613,487,555	2029/8/15
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/02/15	ドイツ	国債証券	673,533,280	89.79	89.87	-	1.57
					604,811,521	605,369,348	2030/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.66

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。