有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.3% 2033/02/15	ドイツ	国債証券	347,508,000	99.67 346,361,434	99.07 344,297,026	2.300000 2033/2/15	3.25
2	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	286,201,600	94.82 271,378,667	93.89 268,743,302	0.500000 2026/2/15	2.54
3	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/08/15	ドイツ	国債証券	261,616,000	101.78 266,289,287	101.31 265,064,617	2.500000 2046/8/15	2.50
4	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ドイツ	国債証券	225,525,600	118.21 266,609,256	117.07 264,037,698	4.000000 2037/1/4	2.49
5	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/08/15	ドイツ	国債証券	313,308,800	83.39 261,268,462	82.68 259,064,389	- 2031/8/15	2.45
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15	ドイツ	国債証券	302,276,800	85.15 257,404,522	84.45 255,289,078	- 2030/8/15	2.41
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/08/15	ドイツ	国債証券	276,588,000	92.93 257,035,668	91.77 253,845,823	0.500000 2027/8/15	2.40
8	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	ドイツ	国債証券	206,456,000	122.47 252,859,438	122.10 252,088,969	4.750000 2034/7/4	2.38
9	BUNDESOBLIGATION 0% 2025/10/10	ドイツ	国債証券	268,077,600	94.15 252,416,289	93.34 250,250,439	- 2025/10/10	2.36
10	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/08/15	ドイツ	国債証券	259,724,800	96.41 250,403,927	95.73 248,639,745	1.000000 2025/8/15	2.35
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	245,383,200	101.22 248,379,160	100.38 246,323,991	2.500000 2044/7/4	2.32
12	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/08/15	ドイツ	国債証券	311,260,000	78.23 243,510,869	78.96 245,770,896	1.250000 2048/8/15	2.32
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2025/02/15	ドイツ	国債証券	254,208,800	96.25 244,698,295	95.74 243,394,757	0.500000 2025/2/15	2.30
14	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 1.7% 2032/08/15	ドイツ	国債証券	248,062,400	95.24 236,267,092	94.47 234,368,357	1.700000 2032/8/15	2.21
15	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/08/15	ドイツ	国債証券	253,893,600	92.62 235,159,037	91.71 232,865,618	- 2026/8/15	2.20
16	BUNDESOBLIGATION 1.3% 2027/10/15	ドイツ	国債証券	243,807,200	95.91 233,856,709	94.63 230,734,257	1.300000 2027/10/15	2.18
17	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/02/15	ドイツ	国債証券	251,056,800	92.25 231,603,740	91.59 229,959,986	0.250000 2027/2/15	2.17
18	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/02/15	ドイツ	国債証券	251,687,200	91.92 231,364,590	91.08 229,255,824	0.500000 2028/2/15	2.16
19	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2032/02/15	ドイツ	国債証券	277,060,800	82.16 227,657,597	81.74 226,477,809	- 2032/2/15	2.14
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	169,577,600	130.96 222,086,621	130.47 221,252,299	4.750000 2040/7/4	2.09
21	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2029/02/15	ドイツ	国債証券	246,486,400	89.06 219,544,257	88.41 217,943,274	0.250000 2029/2/15	2.06
22	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2029/08/15	ドイツ	国債証券	252,160,000	86.97 219,320,386	86.22 217,435,169	- 2029/8/15	2.05
23	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.5% 2031/1/4	ドイツ	国債証券	178,876,000	122.14 218,479,904	120.75 215,992,770	5.500000 2031/1/4	2.04
24	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/02/15	ドイツ	国債証券	250,268,800	85.96 215,155,302	85.33 213,556,869	- 2030/2/15	2.02
25	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2031/02/15	ドイツ	国債証券	254,839,200	84.65 215,739,330	83.52 212,854,441	- 2031/2/15	2.01
26	BUNDESOBLIGATION 0% 2026/04/10	ドイツ	国債証券	229,150,400	93.08 213,306,276	92.33 211,580,061	- 2026/4/10	2.00
27	BUNDESOBLIGATION 2.2% 2028/04/13	ドイツ	国債証券	212,760,000	99.20 211,068,528	98.26 209,063,928	2.200000 2028/4/13	1.97
28	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	224,264,800	90.07 202,001,344	89.20 200,057,657	0.250000 2028/8/15	1.89
29	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.1% 2029/11/15	ドイツ	国債証券	202,200,800	98.71 199,606,051	97.78 197,718,008	2.100000 2029/11/15	1.87
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2028/11/15	ドイツ	国債証券	223,949,600	88.66 198,560,859	87.59 196,178,054	- 2028/11/15	1.85

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.94

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。