有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/09-2023/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2023年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 383,927 |
| 親投資信託受益証券 | 151,529,070 |
| 未収入金 | 15,011 |
| 流動資産合計 | 151,928,008 |
| 資産合計 | 151,928,008 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 356,400 |
| 未払受託者報酬 | 11,373 |
| 未払委託者報酬 | 64,417 |
| その他未払費用 | 298,550 |
| 流動負債合計 | 730,740 |
| 負債合計 | 730,740 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 148,500,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,697,268 |
| (分配準備積立金) | 10,910 |
| 元本等合計 | 151,197,268 |
| 純資産合計 | 151,197,268 |
| 負債純資産合計 | 151,928,008 |
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