有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/27-2026/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年11月26日現在 ] | 第7期 [ 2026年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,647,810 | 4,677,025 |
| 親投資信託受益証券 | 3,996,185,655 | 4,089,373,120 |
| 未収入金 | 276,661 | 259,663 |
| 未収利息 | 135 | 91 |
| 流動資産合計 | 4,007,110,261 | 4,094,309,899 |
| 資産合計 | 4,007,110,261 | 4,094,309,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,011,540 | 19,639,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,394 | 480,754 |
| 未払委託者報酬 | 6,836,141 | 2,724,195 |
| その他未払費用 | 2,173,168 | 998,739 |
| 流動負債合計 | 56,227,243 | 23,843,164 |
| 負債合計 | 56,227,243 | 23,843,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,660,000 | 2,283,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,529,223,018 | 1,786,806,735 |
| (分配準備積立金) | 441,288 | 77,719 |
| 元本等合計 | 3,950,883,018 | 4,070,466,735 |
| 純資産合計 | 3,950,883,018 | 4,070,466,735 |
| 負債純資産合計 | 4,007,110,261 | 4,094,309,899 |
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