有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2025/11/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2025年 5月26日現在 ] | 第6期 [ 2025年11月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,998,410 | 10,647,810 |
| 親投資信託受益証券 | 7,456,486,498 | 3,996,185,655 |
| 未収入金 | 463,215 | 276,661 |
| 未収利息 | 114 | 135 |
| 流動資産合計 | 7,465,948,237 | 4,007,110,261 |
| 資産合計 | 7,465,948,237 | 4,007,110,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,500,384 | 46,011,540 |
| 未払受託者報酬 | 959,234 | 1,206,394 |
| 未払委託者報酬 | 5,435,598 | 6,836,141 |
| その他未払費用 | 1,683,286 | 2,173,168 |
| 流動負債合計 | 49,578,502 | 56,227,243 |
| 負債合計 | 49,578,502 | 56,227,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,608,160,000 | 2,421,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,808,209,735 | 1,529,223,018 |
| (分配準備積立金) | 389,582 | 441,288 |
| 元本等合計 | 7,416,369,735 | 3,950,883,018 |
| 純資産合計 | 7,416,369,735 | 3,950,883,018 |
| 負債純資産合計 | 7,465,948,237 | 4,007,110,261 |
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