有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/27-2024/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年11月26日現在 ] | 第3期 [ 2024年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,074,443 | 1,963,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,806,785 | 1,179,863,996 |
| 未収入金 | 112,141 | 76,888 |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 1,591,993,369 | 1,181,904,147 |
| 資産合計 | 1,591,993,369 | 1,181,904,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,499,775 | 8,758,332 |
| 未払受託者報酬 | 196,425 | 219,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,038 | 1,244,442 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 598,128 | 356,645 |
| 流動負債合計 | 12,407,367 | 10,579,040 |
| 負債合計 | 12,407,367 | 10,579,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,346,125,000 | 858,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,461,002 | 312,665,107 |
| (分配準備積立金) | 136,652 | 151,422 |
| 元本等合計 | 1,579,586,002 | 1,171,325,107 |
| 純資産合計 | 1,579,586,002 | 1,171,325,107 |
| 負債純資産合計 | 1,591,993,369 | 1,181,904,147 |
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