有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/27-2023/11/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2023年 5月26日現在 ] | 第2期 [ 2023年11月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,927 | 2,074,443 |
| 親投資信託受益証券 | 151,529,070 | 1,589,806,785 |
| 未収入金 | 15,011 | 112,141 |
| 流動資産合計 | 151,928,008 | 1,591,993,369 |
| 資産合計 | 151,928,008 | 1,591,993,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,400 | 10,499,775 |
| 未払受託者報酬 | 11,373 | 196,425 |
| 未払委託者報酬 | 64,417 | 1,113,038 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 298,550 | 598,128 |
| 流動負債合計 | 730,740 | 12,407,367 |
| 負債合計 | 730,740 | 12,407,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,500,000 | 1,346,125,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,697,268 | 233,461,002 |
| (分配準備積立金) | 10,910 | 136,652 |
| 元本等合計 | 151,197,268 | 1,579,586,002 |
| 純資産合計 | 151,197,268 | 1,579,586,002 |
| 負債純資産合計 | 151,928,008 | 1,591,993,369 |
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