有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/27-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年11月26日現在 ] | 第5期 [ 2025年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,133,325 | 8,998,410 |
| 親投資信託受益証券 | 2,029,043,495 | 7,456,486,498 |
| 未収入金 | 141,488 | 463,215 |
| 未収利息 | 12 | 114 |
| 流動資産合計 | 2,031,318,320 | 7,465,948,237 |
| 資産合計 | 2,031,318,320 | 7,465,948,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,206,120 | 41,500,384 |
| 未払受託者報酬 | 213,809 | 959,234 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,496 | 5,435,598 |
| その他未払費用 | 476,811 | 1,683,286 |
| 流動負債合計 | 11,108,236 | 49,578,502 |
| 負債合計 | 11,108,236 | 49,578,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,160,000 | 5,608,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,050,084 | 1,808,209,735 |
| (分配準備積立金) | 236,050 | 389,582 |
| 元本等合計 | 2,020,210,084 | 7,416,369,735 |
| 純資産合計 | 2,020,210,084 | 7,416,369,735 |
| 負債純資産合計 | 2,031,318,320 | 7,465,948,237 |
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