有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/27-2024/11/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 5月26日現在 ] | 第4期 [ 2024年11月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,963,254 | 2,133,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,863,996 | 2,029,043,495 |
| 未収入金 | 76,888 | 141,488 |
| 未収利息 | 9 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,181,904,147 | 2,031,318,320 |
| 資産合計 | 1,181,904,147 | 2,031,318,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,758,332 | 9,206,120 |
| 未払受託者報酬 | 219,621 | 213,809 |
| 未払委託者報酬 | 1,244,442 | 1,211,496 |
| その他未払費用 | 356,645 | 476,811 |
| 流動負債合計 | 10,579,040 | 11,108,236 |
| 負債合計 | 10,579,040 | 11,108,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 858,660,000 | 1,315,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,665,107 | 705,050,084 |
| (分配準備積立金) | 151,422 | 236,050 |
| 元本等合計 | 1,171,325,107 | 2,020,210,084 |
| 純資産合計 | 1,171,325,107 | 2,020,210,084 |
| 負債純資産合計 | 1,181,904,147 | 2,031,318,320 |
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