有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,907,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,134,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,772,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,720.8円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 686,659,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,659,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 688,431,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
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